Ziel Netto

CONML12:AV
224.01
EUR
0.39
0.17%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
220.97 - 231.14
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
223.62
52週レンジ
220.97 - 231.14
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
224.01
資産総額 (百万 EUR) ( 08/30/2018)
25.336
設定日
06/11/1996
直近配当額 ( 12/15/2017)
1.0403
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
BIRGIT SCHOERG
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.15 百万 3.96
1.00 千 1.07 百万 3.68
870.00 906.23 千 3.11
850.00 870.01 千 2.99
14.00 千 682.08 千 2.34
12.00 千 657.00 千 2.26
600.00 653.64 千 2.25
11.15 千 598.20 千 2.06
14.00 千 598.08 千 2.06
550.00 568.29 千 1.95
企業概要
Ziel Netto is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in Euro bond securities with a mix of 20 percent of Austrian equities. The fund is an accumulation class.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com