Ziel Netto

CONML12:AV
224.32
EUR
0.49
0.22%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
218.71 - 231.14
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
223.83
52週レンジ
218.71 - 231.14
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
224.32
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
28.904
設定日
06/11/1996
直近配当額 ( 12/15/2017)
1.0403
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
BIRGIT SCHOERG
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.15 百万 3.91
1.00 千 1.07 百万 3.64
870.00 923.58 千 3.14
12.00 千 686.88 千 2.33
600.00 653.01 千 2.22
14.00 千 621.18 千 2.11
14.00 千 616.28 千 2.09
570.00 610.24 千 2.07
60.00 千 591.00 千 2.01
550.00 577.53 千 1.96
企業概要
Ziel Netto is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in Euro bond securities with a mix of 20 percent of Austrian equities. The fund is an accumulation class.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com