Ziel Netto

CONML12:AV
222.18
EUR
0.53
0.24%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
205.86 - 225.60
1年トータルリターン
8.10%
年初来リターン
7.85%
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前日終値
223.75
52週レンジ
205.86 - 225.60
1年トータルリターン
8.39%
年初来リターン
7.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
222.18
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
28.784
設定日
06/11/1996
直近配当額 ( 12/15/2017)
1.0403
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
BIRGIT SCHOERG
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.16 百万 3.98
870.00 925.72 千 3.18
12.00 千 696.48 千 2.39
18.00 千 692.91 千 2.38
14.00 千 688.59 千 2.37
650.00 682.62 千 2.35
600.00 682.21 千 2.34
14.00 千 659.75 千 2.27
16.00 千 609.60 千 2.10
550.00 577.28 千 1.98
企業概要
Ziel Netto is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in Euro bond securities with a mix of 20 percent of Austrian equities. The fund is an accumulation class.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com