Ziel Netto

CONML12:AV
223.35
EUR
0.37
0.17%
更新日時 13:59 JST 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
204.02 - 223.72
1年トータルリターン
9.74%
年初来リターン
7.91%
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前日終値
223.72
52週レンジ
204.02 - 223.72
1年トータルリターン
10.13%
年初来リターン
7.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
223.35
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
28.912
設定日
06/11/1996
直近配当額 ( 12/15/2016)
1.1866
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
BIRGIT SCHOERG
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.19 百万 4.06
870.00 929.28 千 3.16
12.00 千 707.64 千 2.41
15.00 千 681.08 千 2.32
600.00 680.47 千 2.31
15.00 千 640.65 千 2.18
5.50 千 618.75 千 2.10
16.00 千 616.08 千 2.10
550.00 575.84 千 1.96
550.00 575.02 千 1.96
企業概要
Ziel Netto is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in Euro bond securities with a mix of 20 percent of Austrian equities. The fund is an accumulation class.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com