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Ziel Netto

CONML12:AV
213.84
EUR
0.06
0.03%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
184.92 - 221.64
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
1.50%
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前日終値
213.78
52週レンジ
184.92 - 221.64
1年トータルリターン
-3.39%
年初来リターン
1.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
213.84
資産総額 (百万 EUR) ( 08/30/2018)
25.336
設定日
06/11/1996
直近配当額 ( 12/15/2020)
0.3788
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
Birgit Schoerg
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.31%
企業概要
Ziel Netto is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in Euro bond securities with a mix of 20 percent of Austrian equities. The fund is an accumulation class.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.llb.at