Ziel Netto

CONML12:AV
224.24
EUR
0.21
0.09%
更新日時 14:59 JST 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
212.01 - 231.14
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
-0.15%
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前日終値
224.45
52週レンジ
212.01 - 231.14
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
224.24
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
29.089
設定日
06/11/1996
直近配当額 ( 12/15/2017)
1.0403
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
BIRGIT SCHOERG
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.15 百万 3.95
870.00 912.25 千 3.12
16.00 千 711.84 千 2.44
14.00 千 705.74 千 2.42
12.00 千 699.60 千 2.40
600.00 680.15 千 2.33
650.00 671.27 千 2.30
14.00 千 662.20 千 2.27
550.00 577.84 千 1.98
4.55 千 558.29 千 1.91
企業概要
Ziel Netto is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in Euro bond securities with a mix of 20 percent of Austrian equities. The fund is an accumulation class.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com