CPB INVESCO MIX

CONMIXF:AV
87.85
EUR
0.04
0.05%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
84.86 - 88.17
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
87.81
52週レンジ
84.86 - 88.17
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
87.85
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2009)
38.358
設定日
05/17/1988
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.4
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.02 千 3.64 百万 6.87
2.87 千 3.05 百万 5.77
2.00 千 3.01 百万 5.68
2.39 千 2.75 百万 5.20
2.28 千 2.40 百万 4.53
1.87 千 2.10 百万 3.97
2.00 千 2.07 百万 3.91
1.45 千 2.03 百万 3.84
1.79 千 1.99 百万 3.76
1.82 千 1.98 百万 3.74
企業概要
Invesco Mix is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests in bonds traded in the European region excluding the east European countries.
住所
Semper Constantia Invest GmbH
Hessgasse 1
1010 Wien
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at