Primerica Global Balanced Gr

CONMGBE:CN
17.64
CAD
0.04
0.23%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16.31 - 18.07
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
0.92%
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前日終値
17.68
52週レンジ
16.31 - 18.07
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
17.64
資産総額 (十億 CAD) ( 01/31/2018)
1.140
設定日
09/15/1997
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.0638219
直近配当利回り（税込）
0.36%
ファンドマネージャ
ROBERT BOSTON
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.03%
経費率
2.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
AGFGLDVA:CN
AGF Global Dividend Fund
14.19 百万 401.65 百万 34.66
AGFFRIN:CN
AGF - Floating Rate Income F
17.83 百万 174.40 百万 15.05
SUNMMEMF:CN
AGF Emerging Markets Fund
13.01 百万 170.32 百万 14.70
GTHEQFL:CN
AGFｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ｸﾞﾛｰｽ･ｴｸｲﾃｨ･ｸﾗｽ
1.89 百万 119.01 百万 10.27
ACUBDFD:CN
AGF Fixed Income Plus Fund
9.94 百万 116.98 百万 10.09
U$FWEQA:CN
AGF Global Equity Class
6.05 百万 114.59 百万 9.89
AMERGRFL:CN
AGF American Growth Class
1.08 百万 61.50 百万 5.31
企業概要
Primerica Global Balanced Growth Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term growth of capital. The Fund invests 75% in equity underlying Funds, and 25% in income underlying Funds, of which 15% are foreign property.
住所
PFSL Investments Canada Ltd
2000 Argentia Road
Suite 300, Plaza V
Mississauga, Ontario L5N 2R7
Canada
電話番号
1-416-865-4180
Webサイト
www.primericacanada.ca