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Consultinvest Mosaico - Fond

CONMETC:IM
5.158
EUR
0.004
0.08%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.598 - 5.158
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
1.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.154
52週レンジ
4.598 - 5.158
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
5.158
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2020)
21.971
設定日
01/11/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.80 千 1.65 百万 7.52
10.95 1.13 百万 5.16
204.17 千 1.03 百万 4.67
7.76 千 986.25 千 4.49
19.57 千 983.33 千 4.48
1.42 千 640.29 千 2.91
62.00 千 622.48 千 2.83
5.87 千 595.19 千 2.71
3.10 千 521.08 千 2.37
4.66 千 506.96 千 2.31