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Fondo Mutuo Consorcio Balanc

CONMESE:CI
2,319.4580
CLP
32.8310
1.40%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,717.2310 - 2,352.2890
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
5.69%
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前日終値
2,352.2890
52週レンジ
1,717.2310 - 2,352.2890
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
5.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
2,319.458
資産総額 (十億 CLP) ( 01/21/2021)
59.406
設定日
06/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andres Vicencio
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.85 百万 6.29 十億 11.42
68.90 千 5.79 十億 10.52
13.52 千 3.58 十億 6.49
1.38 百万 1.73 十億 3.15
81.83 千 1.71 十億 3.11
695.76 1.63 十億 2.96
8.03 千 919.77 百万 1.67
6.96 千 822.44 百万 1.49
134.24 千 813.82 百万 1.48
919.24 千 674.45 百万 1.22
企業概要
Fondo Mutuo Consorcio Balanceado Crecimiento is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to maximize long-term capital appreciation. The Fund invests in mutual funds that invest in equity securities and fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500