Fondo Mutuo Consorcio Balanc
CONMESE:CI
2,319.4580
CLP
32.8310
1.40%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,717.2310 - 2,352.2890
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
5.69%
前日終値
2,352.2890
52週レンジ
1,717.2310 - 2,352.2890
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
5.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
2,319.458
資産総額 (十億 CLP) ( 01/21/2021)
59.406
設定日
06/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Andres Vicencio
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LVASIAP:CI Fondo Mutuo Larrain Vial Asi | 5.85 百万 | 6.29 十億 | 11.42 |
| LLAHYBI:LX | 68.90 千 | 5.79 十億 | 10.52 |
| SPY:US SPDR S&P500 ETF | 13.52 千 | 3.58 十億 | 6.49 |
| LVEEUUI:CI Fondo Mutuo Larrain Vial Est | 1.38 百万 | 1.73 十億 | 3.15 |
| FLEJPEC:LX JPﾓﾙｶﾞﾝ-ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 81.83 千 | 1.71 十億 | 3.11 |
| GFESMIC:LX | 695.76 | 1.63 十億 | 2.96 |
| MTUM:US iｼｪｱｰｽﾞMSCI米国ﾓﾒﾝﾀﾑ･ﾌｧｸﾀｰET | 8.03 千 | 919.77 百万 | 1.67 |
| HHGI2AU:LX | 6.96 千 | 822.44 百万 | 1.49 |
| USLVBRL:CI Fondo Mutuo LarrainVial Acci | 134.24 千 | 813.82 百万 | 1.48 |
| LVDAMPI:CI Fondo de Inversion LarrainVi | 919.24 千 | 674.45 百万 | 1.22 |
企業概要
Fondo Mutuo Consorcio Balanceado Crecimiento is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to maximize long-term capital appreciation. The Fund invests in mutual funds that invest in equity securities and fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
LarrainVial AGF SAIsadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500 Webサイト
www.larrainvial.com