Fondo Mutuo Consorcio Balanc
CONMELV:CI
1,045.09
CLP
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,019.63 - 1,045.09
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
0.00%
前日終値
1,045.09
52週レンジ
1,019.63 - 1,045.09
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
1,045.086
資産総額 (十億 CLP) ( 09/24/2018)
61.719
設定日
07/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SEBASTIAN RODAS / FERNANDO BUSTAMANTE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SPY:US SPDR S&P500 ETF | 52.88 千 | 10.45 十億 | 16.69 |
| LVAHELV:CI Fondo Mutuo Larrain Vial Aho | 4.38 百万 | 5.34 十億 | 8.53 |
| FEP:US ﾌｧｰｽﾄ･ﾄﾗｽﾄ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾙﾌｧDEXﾌｧﾝ | 176.82 千 | 4.66 十億 | 7.44 |
| LVENFOO:CI Fondo Mutuo Larrain Vial Enf | 1.95 百万 | 2.56 十億 | 4.09 |
| IVSGLIO:CI Fondo Mutuo Larrain Vial Bon | 3.22 百万 | 2.40 十億 | 3.83 |
| MTUM:US iｼｪｱｰｽﾞ･ｴｯｼﾞMSCI米国ﾓﾒﾝﾀﾑ･ﾌｧ | 24.72 千 | 1.99 十億 | 3.18 |
| QUAL:US iｼｴｱｰｽﾞ･ｴｯｼﾞMSCI米国ｸｵﾘﾃｨ･ﾌｧ | 31.64 千 | 1.93 十億 | 3.09 |
| AAXJ:US iｼｪｱｰｽﾞMSCIｱｼﾞｱ諸国除日本ETF | 38.77 千 | 1.88 十億 | 3.01 |
| DXJ:US ｳｨｽﾞﾀﾞﾑﾂﾘｰ 日本株米ﾄﾞﾙﾍｯｼﾞ付 | 48.79 千 | 1.82 十億 | 2.91 |
| HEZU:US iシェアーズ米ドルヘッジMSCI | 69.50 千 | 1.41 十億 | 2.25 |
企業概要
Fondo Mutuo Consorcio Balanceado Crecimiento is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to maximize long-term capital appreciation. The Fund invests in mutual funds that invest in equity securities and fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
LarrainVial AGF SAIsadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500 Webサイト
www.larrainvial.com