Fondo Mutuo Consorcio Balanc
CONMELV:CI
1,035.47
CLP
0.57
0.05%
更新日時 2017/10/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
990.38 - 1,040.01
前日終値
1,036.04
52週レンジ
990.38 - 1,040.01
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/13/2017)
1,035.47
資産総額 (十億 CLP) ( 10/13/2017)
63.714
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SEBASTIAN RODAS / FERNANDO BUSTAMANTE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SPY:US SPDR S&P500 ETF | 58.16 千 | 9.32 十億 | 13.99 |
| AAXJ:US iｼｪｱｰｽﾞMSCIｱｼﾞｱ諸国除日本ETF | 79.19 千 | 3.65 十億 | 5.47 |
| LVENFOO:CI Fondo Mutuo Larrain Vial Enf | 2.66 百万 | 3.56 十億 | 5.35 |
| EZU:US iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾕｰﾛｿﾞｰﾝETF | 127.72 千 | 3.53 十億 | 5.30 |
| HEZU:US iシェアーズ米ドルヘッジMSCI | 173.31 千 | 3.33 十億 | 5.00 |
| IVSGLIO:CI Fondo Mutuo Larrain Vial Bon | 4.04 百万 | 2.79 十億 | 4.19 |
| ILF:US iｼｪｱｰｽﾞ･ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ40 ETF | 111.09 千 | 2.49 十億 | 3.73 |
| VTI:US ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾄｰﾀﾙ･ｽﾄｯｸ･ﾏｰｹｯﾄETF | 26.35 千 | 2.18 十億 | 3.27 |
| LVSMCLL:LX Larrainvial Asset Management | 19.03 千 | 1.63 十億 | 2.44 |
| LVESULV:CI Fondo de Inversion Larrainvi | 15.40 百万 | 1.57 十億 | 2.36 |
企業概要
Fondo Mutuo Consorcio Balanceado Crecimiento is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to maximize long-term capital appreciation. The Fund invests in mutual funds that invest in equity securities and fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
LarrainVial AGF SAIsadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500 Webサイト
www.larrainvial.com