Consultinvest Mosaico - Fond
CONMEC1:IM
5.139
EUR
0.004
0.08%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.599 - 5.139
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
1.04%
前日終値
5.135
52週レンジ
4.599 - 5.139
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
5.139
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2020)
21.971
設定日
01/11/2019
直近配当額 ( 07/28/2020)
0.018
直近配当利回り（税込）
0.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ROBCIHE:LX | 15.80 千 | 1.65 百万 | 7.52 |
| BNSEBIA:LX | 10.95 | 1.13 百万 | 5.16 |
| QDVL:GR iShares EUR Corp Bond 0-3yr | 204.17 千 | 1.03 百万 | 4.67 |
| FCBSBD2:LX | 7.76 千 | 986.25 千 | 4.49 |
| ECRP3:FP Amundi Index Euro Corporate | 19.57 千 | 983.33 千 | 4.48 |
| PAMLEQE:LX | 1.42 千 | 640.29 千 | 2.91 |
| FFGSYQI:LX ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞ | 62.00 千 | 622.48 千 | 2.83 |
| PLBEMSE:LX | 5.87 千 | 595.19 千 | 2.71 |
| RGCTFHE:LX ﾛﾍﾞｺ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｸﾞﾛｰｽ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾛﾍﾞｺ | 3.10 千 | 521.08 千 | 2.37 |
| EUTAGBZ:LX | 4.66 千 | 506.96 千 | 2.31 |