Maui 2020 FIM CP IE
CONMAUI:BZ
1,100.98
BRL
0.36
0.03%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
999.87 - 1,103.18
年初来リターン
0.88%
前日終値
1,100.62
52週レンジ
999.87 - 1,103.18
年初来リターン
0.88%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1,100.977
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2021)
11.932
設定日
11/29/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI143592:COR | 470.00 | 2.06 百万 | 17.43 |
| UBSGOWT:BZ UBS Global Access Fund Growt | 881.00 | 1.70 百万 | 14.36 |
| EQUITYS:BZ Ubs Equity Multimanager Port | 163.22 千 | 1.16 百万 | 9.78 |
| AW701753:COR | 1.17 千 | 1.04 百万 | 8.76 |
| SLECTFF:BZ Jgp Select FIC FIM CP | 4.58 千 | 772.50 千 | 6.52 |
| CITICSH:BZ Santander Cash Blue RF Refer | 263.80 千 | 683.81 千 | 5.77 |
| SAFDIER:BZ UBS FI Renda Fixa Credito Pr | 111.79 千 | 604.35 千 | 5.10 |
| CONSCGI:BZ Ubs Consenso Millennium FIC | 527.00 | 602.55 千 | 5.09 |
| CNSIBIN:BZ Consenso Ibiuna FIC FI Multi | 289.92 千 | 585.83 千 | 4.95 |
| AVRTXII:BZ Absolute Vertex II FIC FI Mu | 330.96 千 | 578.59 千 | 4.89 |
企業概要
Maui 2020 FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.