Skip to content

Maui 2020 FIM CP IE

CONMAUI:BZ
1,100.98
BRL
0.36
0.03%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
999.87 - 1,103.18
年初来リターン
0.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,100.62
52週レンジ
999.87 - 1,103.18
年初来リターン
0.88%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1,100.977
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2021)
11.932
設定日
11/29/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
470.00 2.06 百万 17.43
881.00 1.70 百万 14.36
163.22 千 1.16 百万 9.78
1.17 千 1.04 百万 8.76
4.58 千 772.50 千 6.52
263.80 千 683.81 千 5.77
111.79 千 604.35 千 5.10
527.00 602.55 千 5.09
289.92 千 585.83 千 4.95
330.96 千 578.59 千 4.89
企業概要
Maui 2020 FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
AV. CIDADE JARDIM, 803
7 ANDAR
SAO PAULO-SP
BRAZIL
電話番号
55 11 3053 0211