Constellation Master FIA

CONMASF:BZ
3.18
BRL
0.01
0.37%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.34 - 3.26
1年トータルリターン
29.25%
年初来リターン
7.76%
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前日終値
3.17
52週レンジ
2.34 - 3.26
1年トータルリターン
28.93%
年初来リターン
7.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
3.178149
資産総額 (百万 BRL) ( 02/15/2018)
371.995
設定日
12/23/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELLO SILVA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 百万 36.09 百万 12.54
1.87 百万 23.70 百万 8.23
381.90 千 16.50 百万 5.73
518.80 千 14.98 百万 5.20
430.41 千 14.84 百万 5.15
320.78 千 13.49 百万 4.69
1.05 百万 10.98 百万 3.81
440.20 千 10.88 百万 3.78
239.70 千 10.61 百万 3.68
121.00 千 9.46 百万 3.29
企業概要
Constellation Master FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is lon-term capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities and up to 33% of its assets in government bonds. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Constellation Invest e Partic Ltda
Rua Olimpiadas, 100, 5 andar
04551-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3049-8060