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Constellation Master FIA

CONMASF:BZ
7.26
BRL
0.07
1.02%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.43 - 7.33
1年トータルリターン
18.82%
年初来リターン
3.93%
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前日終値
7.33
52週レンジ
3.43 - 7.33
1年トータルリターン
20.63%
年初来リターン
3.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
7.259596
資産総額 (十億 BRL) ( 01/21/2021)
6.841
設定日
12/23/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcello Silva
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.15 百万 558.26 百万 9.61
10.66 百万 544.96 百万 9.38
16.22 百万 439.56 百万 7.57
1.09 百万 325.27 百万 5.60
1.33 百万 311.41 百万 5.36
45.88 千 279.62 百万 4.81
10.18 百万 226.97 百万 3.91
11.49 百万 218.94 百万 3.77
3.29 百万 216.05 百万 3.72
3.22 百万 209.66 百万 3.61
企業概要
Constellation Master FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Constellation Invest e Partic Ltda
Rua Olimpiadas, 100, 5 andar
04551-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3049-8060