コンベンタム:リリカル・ファンド

CONLYRS:LX
150.91
USD
1.60
1.05%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
128.66 - 152.75
1年トータルリターン
15.60%
年初来リターン
16.62%
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前日終値
152.51
52週レンジ
128.66 - 152.75
1年トータルリターン
16.03%
年初来リターン
16.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
150.91
資産総額 (十億 USD) ( 12/15/2017)
1.535
設定日
06/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREW BRIAN WELLINGTON
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
361.12 千 100.37 百万 6.53
372.37 千 67.09 百万 4.36
271.87 千 63.88 百万 4.15
503.28 千 53.97 百万 3.51
691.67 千 52.95 百万 3.44
558.58 千 52.75 百万 3.43
1.01 百万 52.36 百万 3.40
318.78 千 52.03 百万 3.38
248.90 千 49.45 百万 3.21
1.52 百万 49.18 百万 3.20
企業概要
コンベンタム:リリカル・ファンド(Conventum - Lyrical Fund)はルクセンブルク籍のSICAV。割安株に投資することで長期的なキャピタルゲインの最大化を目指す。米国株式を中心に、資産の10%以下をどれか1つの業種に投資する予定。
住所
Conventum Asset Management
9, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-