コンベンタム-リリカル・ファンド

CONLYRI:LX
242.98
USD
2.29
0.93%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
231.02 - 273.76
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
-6.46%
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前日終値
245.27
52週レンジ
231.02 - 273.76
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
-6.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
242.98
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2018)
1.353
設定日
04/16/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREW BRIAN WELLINGTON
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
333.65 千 84.10 百万 6.19
267.37 千 59.20 百万 4.36
497.40 千 56.17 百万 4.14
541.71 千 55.87 百万 4.12
996.06 千 55.09 百万 4.06
406.03 千 47.83 百万 3.52
1.06 百万 47.74 百万 3.52
683.30 千 45.30 百万 3.34
473.69 千 44.22 百万 3.26
1.10 百万 43.80 百万 3.23
企業概要
コンベンタム ‐ リリカル・ファンド(Conventum - Lyrical Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。割安株に投資することで長期的なキャピタルゲインの最大化を目指す。主な 投資対象は米国の株式銘柄。そのほか、総資産の10%を上限にUCITS適格ファンドおよび 他の集団投資事業(UCI)に投資する場合もある。
住所
Conventum Asset Management
9, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-