Invesco Wholesale Senior Sec

CONJUNE:AU
1.2217
AUD
0.0009
0.07%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.2142 - 1.2290
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
1.77%
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前日終値
1.2226
52週レンジ
1.2142 - 1.2290
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1.2217
資産総額 (百万 AUD) ( 05/31/2018)
24.757
設定日
12/31/1990
直近配当額 ( 06/18/2018)
0.00471636
直近配当利回り(税込)
4.64%
ファンドマネージャ
SCOTT DAVID BASKIND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%
企業概要
Invesco Wholesale Senior Secured Income Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide a floating rate of regular income after fees above the Bloomberg AusBond Bank Bill Index.
住所
INVESCO Asset Management Australia
Level 26
333 Collins Street
Melbourne VIC 3001
Australia
電話番号
Tel: 61-3-9611-3600