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Invesco Wholesale Senior Sec

CONJUNE:AU
1.1553
AUD
0.0008
0.07%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9378 - 1.1876
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
2.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1545
52週レンジ
0.9378 - 1.1876
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
2.08%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1.1553
資産総額 (百万 AUD) ( 12/31/2020)
17.594
設定日
12/31/1990
直近配当額 ( 01/08/2021)
0.00504531
直近配当利回り(税込)
5.25%
ファンドマネージャ
Scott David Baskind
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%
企業概要
Invesco Wholesale Senior Secured Income Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide a floating rate of regular income after fees above the Bloomberg AusBond Bank Bill Index.
住所
INVESCO Asset Management Australia
Level 26
333 Collins Street
Melbourne VIC 3001
Australia
電話番号
Tel: 61-3-9611-3600