UniInstitutional Global Conv

CONINVA:LX
114.48
EUR
0.13
0.11%
更新日時 2017/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
109.05 - 117.63
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
6.51%
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前日終値
114.61
52週レンジ
109.05 - 117.63
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
6.51%
商品分類
FCP
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
114.48
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
468.546
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( 11/16/2017)
1.7
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
SVEN HOELZER / PATRICK SCHMIDT
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
UniInstitutional Global Convertibles is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is absolute return. The Fund invests mainly in global convertible bonds, warrant-linked bonds, and other fixed- and variable-rate securities. In addition, the Fund invests in money market instruments, equities, and other equity related securities.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600