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UniInstitutional Global Conv

CONINVA:LX
145.44
EUR
0.15
0.10%
更新日時 2021/01/21
商品分類
FCP
52週レンジ
103.10 - 145.44
1年トータルリターン
21.21%
年初来リターン
2.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
145.29
52週レンジ
103.10 - 145.44
1年トータルリターン
21.02%
年初来リターン
2.20%
商品分類
FCP
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
145.44
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
512.645
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( 11/12/2020)
0.13
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
Sven Hoelzer / Christopher Hayes
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.70 千 6.54 百万 1.89
6.00 千 5.26 百万 1.52
5.20 千 4.80 百万 1.39
550.00 千 4.55 百万 1.32
4.30 千 4.15 百万 1.20
4.50 千 3.81 百万 1.10
3.50 千 3.56 百万 1.03
5.00 千 3.48 百万 1.01
28.00 千 3.37 百万 0.98
400.00 千 3.34 百万 0.97
企業概要
UniInstitutional Global Convertibles is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is absolute return. The Fund invests mainly in global convertible bonds, warrant-linked bonds, and other fixed- and variable-rate securities. In addition, the Fund invests in money market instruments, equities, and other equity related securities.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-09500