UniInstitutional Global Conv

CONINVA:LX
113.87
EUR
0.17
0.15%
更新日時 2018/09/18
商品分類
FCP
52週レンジ
112.93 - 117.63
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
-0.80%
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前日終値
113.70
52週レンジ
112.93 - 117.63
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
FCP
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
113.87
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
502.162
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SVEN HOELZER / PATRICK SCHMIDT
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
UniInstitutional Global Convertibles is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is absolute return. The Fund invests mainly in global convertible bonds, warrant-linked bonds, and other fixed- and variable-rate securities. In addition, the Fund invests in money market instruments, equities, and other equity related securities.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600