Conseq Government Bond Fund

CONGOVB:CP
0.96
CZK
更新日時 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.95 - 0.96
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52週レンジ
0.95 - 0.96
1年トータルリターン
0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Czech Republic
基準価額 (NAV) ( 09/26/2017)
0.9592
資産総額 (百万 CZK) ( 09/19/2017)
130.385
設定日
04/28/2009
直近配当額 ( 01/05/2016)
0.0023
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN VEDRAL / ONDREJ MATUSKA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 35.70 百万 27.43
35.00 千 35.00 百万 26.90
20.00 千 20.94 百万 16.09
14.00 千 15.22 百万 11.70
5.00 千 5.03 百万 3.86
4.00 千 4.00 百万 3.07
3.00 千 3.04 百万 2.34
3.00 千 3.03 百万 2.33
500.00 501.97 千 0.39
企業概要
Conseq Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in the Czech Republic. The Fund's objective is to achieve, in the short to medium term, a steady return on resources under its management, measured in Czech crowns. The Fund invests investing in government securities, especially bonds of the Czech Republic, and in deposits with banks.
住所
Conseq Investment Management a.s/Cze
Rybna 682/14
110 05 Prague
Czech republic
電話番号
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Webサイト
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