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Congonhas FI Renda Fixa Cred

CONGNHS:BZ
177.79
BRL
0.02
0.01%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
173.10 - 177.79
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
0.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
177.77
52週レンジ
173.10 - 177.79
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
177.7893
資産総額 (十億 BRL) ( 01/25/2021)
1.901
設定日
07/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.65 百万 3.65 百万 0.17
405.40 千 406.42 千 0.02
企業概要
FI RF Congonhas CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BTG Pactual Asset Management SA DTVM
Praia de Botafogo 501,- 5 Andar
Rio de Janeiro-RJ
Brazil
電話番号
55-21-3262-9600