Congonhas FI Renda Fixa Cred

CONGNHS:BZ
149.67
BRL
0.05
0.03%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.89 - 149.67
1年トータルリターン
11.79%
年初来リターン
8.85%
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前日終値
149.62
52週レンジ
133.89 - 149.67
1年トータルリターン
11.98%
年初来リターン
8.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
149.6668
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2017)
496.394
設定日
07/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.97 千 21.39 百万 3.97
1.46 千 13.33 百万 2.47
284.00 2.97 百万 0.55
300.00 590.44 千 0.11
企業概要
Congonhas FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
BTG Pactual Servicos Financeiros SA
Praia de Botafogo, 501 5 floor
Rio de Janeiro - RJ
22250-040
電話番号
55-21-3262-9600