Semper Pension Benefit

CONGLOT:AV
88.71
EUR
0.04
0.05%
更新日時 14:59 JST 2017/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
84.06 - 89.16
1年トータルリターン
5.28%
年初来リターン
4.66%
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前日終値
88.67
52週レンジ
84.06 - 89.16
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
4.66%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
88.71
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
5.887
設定日
11/25/1998
直近配当額 ( 11/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 390.36 千 6.74
300.00 335.01 千 5.78
2.10 千 331.80 千 5.73
300.00 291.61 千 5.03
150.00 178.88 千 3.09
150.00 160.32 千 2.77
150.00 159.16 千 2.75
150.00 150.84 千 2.60
100.00 117.19 千 2.02
3.20 千 113.89 千 1.97
企業概要
Semper Pension Benefit is an open-end investment fund which is incorporated in Austria. The Fund invests globally in euro-denominated stock and bond funds. About 50% is invested in stock funds.
住所
Semper Constantia Invest GmbH
Hessgasse 1
1010 Wien
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at