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LLB Strategie PKG

CONGLOT:AV
86.26
EUR
0.30
0.35%
更新日時 14:59 JST 2021/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
76.69 - 90.79
1年トータルリターン
-3.10%
年初来リターン
1.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
86.56
52週レンジ
76.69 - 90.79
1年トータルリターン
-2.71%
年初来リターン
1.30%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
86.26
資産総額 (百万 EUR) ( 12/30/2020)
4.918
設定日
11/25/1998
直近配当額 ( 11/16/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 264.75 千 5.47
2.80 千 225.96 千 4.67
150.00 165.41 千 3.42
150.00 162.87 千 3.37
150.00 162.50 千 3.36
150.00 154.48 千 3.19
1.10 千 154.42 千 3.19
1.00 千 145.23 千 3.00
150.00 139.22 千 2.88
130.00 135.35 千 2.80
企業概要
LLB Strategie PKG is an open-end investment fund which is incorporated in Austria. The Fund invests globally in euro-denominated stock and bond funds. About 50% is invested in stock funds.
住所
LLB (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0