Conren - Fixed Income
CONFXIR:LX
107.78
EUR
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
FCP
52週レンジ
107.36 - 109.04
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-0.62%
前日終値
107.81
52週レンジ
107.36 - 109.04
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
107.78
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
48.782
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.52%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK781540:COR | 2.30 千 | 2.61 百万 | 5.44 |
| 912828PP:GOV | 2.40 千 | 2.33 百万 | 4.86 |
| ABEMCI2:LX AB SICAV I - Emerging Market | 120.00 千 | 2.07 百万 | 4.32 |
| QZ979364:COR | 1.10 千 | 1.11 百万 | 2.32 |
| AM869816:COR | 1.05 千 | 1.08 百万 | 2.25 |
| QZ979863:COR | 1.00 千 | 1.05 百万 | 2.20 |
| EJ644734:COR | 900.00 | 979.45 千 | 2.04 |
| EK803079:COR | 900.00 | 969.08 千 | 2.02 |
| LW939511:COR | 1.05 千 | 910.88 千 | 1.90 |
| EJ498794:COR | 900.00 | 910.56 千 | 1.90 |
企業概要
Conren - Fixed Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achive appropriate growth. The Fund invests at least 51% of its assets in bonds and bond funds. The Fund can also invest in equities, money market instruments, certificates, structured products and derivatives.
住所
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L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel Webサイト
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