Conren - Fixed Income
CONFXIR:LX
113.22
EUR
0.11
0.10%
更新日時 2021/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
102.67 - 113.22
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
0.24%
前日終値
113.11
52週レンジ
102.67 - 113.22
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
0.24%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
113.22
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
46.304
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.52%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BH495967:COR | 1.50 千 | 1.56 百万 | 3.57 |
| AV923202:COR | 1.00 千 | 1.08 百万 | 2.48 |
| JK338066:COR | 1.00 千 | 1.06 百万 | 2.43 |
| BH291802:COR | 1.00 千 | 1.05 百万 | 2.40 |
| AX992725:COR | 1.10 千 | 1.04 百万 | 2.39 |
| LW939511:COR | 1.05 千 | 923.94 千 | 2.12 |
| EK510225:COR | 1.00 千 | 912.35 千 | 2.09 |
| JV319866:COR | 1.30 千 | 910.97 千 | 2.09 |
| JK597058:COR | 1.40 千 | 886.38 千 | 2.03 |
| EK785024:COR | 800.00 | 828.90 千 | 1.90 |
企業概要
Conren - Fixed Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achive appropriate growth. The Fund invests at least 51% of its assets in bonds and bond funds. The Fund can also invest in equities, money market instruments, certificates, structured products and derivatives.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel Webサイト
www.ipconcept.lu