Conren - Fixed Income

CONFXII:LX
105.89
EUR
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
104.11 - 105.89
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
1.57%
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前日終値
105.86
52週レンジ
104.11 - 105.89
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
1.57%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
105.89
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
49.163
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 6.14 百万 14.14
35.00 千 3.58 百万 8.26
19.31 千 2.44 百万 5.63
1.50 千 1.66 百万 3.81
70.00 千 1.28 百万 2.95
800.00 784.00 千 1.81
5.00 千 776.65 千 1.79
800.00 765.05 千 1.76
700.00 682.62 千 1.57
700.00 659.49 千 1.52
企業概要
Conren - Fixed Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achive appropriate growth. The Fund invests at least 51% of its assets in bonds and bond funds. The Fund can also invest in equities, money market instruments, certificates, structured products and derivatives.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu