Conren - Fixed Income

CONFXID:LX
99.30
EUR
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
FCP
52週レンジ
98.93 - 100.99
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-1.02%
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前日終値
99.33
52週レンジ
98.93 - 100.99
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-1.02%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
99.3
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
48.782
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 2.61 百万 5.44
2.40 千 2.33 百万 4.86
120.00 千 2.07 百万 4.32
1.10 千 1.11 百万 2.32
1.05 千 1.08 百万 2.25
1.00 千 1.05 百万 2.20
900.00 979.45 千 2.04
900.00 969.08 千 2.02
1.05 千 910.88 千 1.90
900.00 910.56 千 1.90
企業概要
Conren - Fixed Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achive appropriate growth. The Fund invests at least 51% of its assets in bonds and bond funds. The Fund can also invest in equities, money market instruments, certificates, structured products and derivatives.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu