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Conren Fortune SICAV

CONFUVI:LX
50.56
EUR
0.02
0.04%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
44.52 - 54.55
1年トータルリターン
-4.06%
年初来リターン
1.44%
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前日終値
50.54
52週レンジ
44.52 - 54.55
1年トータルリターン
-3.57%
年初来リターン
1.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
50.56
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
61.614
設定日
11/02/2015
直近配当額 ( 10/15/2020)
0.7
直近配当利回り(税込)
2.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.00 千 6.03 百万 9.38
3.00 千 2.70 百万 4.21
15.00 千 1.84 百万 2.86
10.00 千 1.76 百万 2.74
5.50 千 1.71 百万 2.65
27.00 千 1.68 百万 2.61
1.30 千 1.62 百万 2.51
8.00 千 1.51 百万 2.34
18.60 千 1.51 百万 2.34
10.00 千 1.50 百万 2.33
企業概要
Conren Fortune is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a mix of other global subfunds which have the following asset classes: equity, fixed income, and money market. Additionally, the Fund can invest directly in equities, fixed income securities, and money market instruments.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu