Conventum - Fortuna Royale 3
CONFR3B:LX
671.55
EUR
4.07
0.60%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
621.26 - 687.18
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
0.11%
前日終値
675.62
52週レンジ
621.26 - 687.18
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
0.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
671.55
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
46.849
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VECNVI1:LX ﾍﾞｸﾀｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ | 3.50 千 | 5.84 百万 | 12.77 |
| VERASIE:ID ﾍﾞﾘﾀｽ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 10.00 千 | 4.49 百万 | 9.81 |
| CAREEWA:LX ｶﾙﾐﾆｬｯｸ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ | 39.75 千 | 4.03 百万 | 8.82 |
| INVGLZA:LX ｲﾝﾍﾞｽｺ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾚｼﾞｬｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 351.26 千 | 3.43 百万 | 7.50 |
| JPMEMSA:LX JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-新興国市場小型 | 250.00 千 | 3.43 百万 | 7.49 |
| NOCBIEU:LX ﾉﾙﾃﾞｨｱ1 SICAV ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｸﾗｲﾒｯﾄ | 188.00 千 | 3.39 百万 | 7.40 |
| GSIERUA:LX ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ･ｲﾝﾃﾞｨｱ･ｴｸｲﾃｨ･ﾎﾟ | 193.05 千 | 3.34 百万 | 7.29 |
| FFGLBFY:LX ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧｲﾅﾝｼ | 154.86 千 | 3.22 百万 | 7.04 |
| ROTVALP:FP ﾛｽﾁｬｲﾙﾄﾞ&ｼｰ･ｼﾞｪｽﾁｮﾝRｳﾞｧﾛｰ | 2.15 千 | 3.08 百万 | 6.74 |
| CGAPEIA:ID ｺﾑｼﾞｪｽﾄ･ｸﾞﾛｰｽ･ｱｼﾞｱ太平洋(除 | 143.00 千 | 3.00 百万 | 6.55 |
企業概要
Conventum - Fortuna Royale 3 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests at least 60% of its assets in UCTITS or other UCIs investing in equities and up to 15% of assets in fixed and or variable rate fixed income securities without geographical, sector or currency restristrictions.
住所
Conventum Asset Management9, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.banquedeluxembourg.com