Conventum - Fortuna Royale 3
CONFR3B:LX
598.12
EUR
11.87
1.95%
更新日時 2018/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
585.57 - 687.18
1年トータルリターン
-9.37%
年初来リターン
-10.83%
前日終値
609.99
52週レンジ
585.57 - 687.18
1年トータルリターン
-8.86%
年初来リターン
-10.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
598.12
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
37.425
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PAMENRF:BB DPAM INVEST B - Equities New | 24.00 千 | 3.66 百万 | 9.62 |
| INVGLZA:LX ｲﾝﾍﾞｽｺ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾚｼﾞｬｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 351.26 千 | 3.48 百万 | 9.15 |
| ECHGLBI:FP Echiquier World Equity Growt | 1.54 千 | 3.47 百万 | 9.12 |
| NOCBIEU:LX ﾉﾙﾃﾞｨｱ1 SICAV ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｸﾗｲﾒｯﾄ | 188.00 千 | 3.32 百万 | 8.74 |
| VECNVI1:LX ﾍﾞｸﾀｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ | 2.00 千 | 3.22 百万 | 8.48 |
| VERASIE:ID ﾍﾞﾘﾀｽ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 8.00 千 | 3.16 百万 | 8.32 |
| FFGLBFY:LX ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧｲﾅﾝｼ | 154.86 千 | 3.12 百万 | 8.21 |
| JPMEMSA:LX JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-新興国市場小型 | 250.00 千 | 3.01 百万 | 7.93 |
| CGAPEIA:ID ｺﾑｼﾞｪｽﾄ･ｸﾞﾛｰｽ･ｱｼﾞｱ太平洋(除 | 143.00 千 | 2.64 百万 | 6.94 |
| MSGOPZH:LX ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ- | 75.00 千 | 2.62 百万 | 6.90 |
企業概要
Conventum - Fortuna Royale 3 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests at least 60% of its assets in UCTITS or other UCIs investing in equities and up to 15% of assets in fixed and or variable rate fixed income securities without geographical, sector or currency restristrictions.
住所
Conventum Asset Management9, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone : +352 262041 3865 Webサイト
www.conventum.lu