Conventum - Fortuna Royale 3
CONFR3B:LX
665.83
EUR
2.13
0.32%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
621.26 - 687.18
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
-0.74%
前日終値
667.96
52週レンジ
621.26 - 687.18
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
665.83
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
42.925
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VECNVI1:LX ﾍﾞｸﾀｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ | 3.20 千 | 5.40 百万 | 12.52 |
| VERASIE:ID ﾍﾞﾘﾀｽ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 10.00 千 | 4.67 百万 | 10.81 |
| INVGLZA:LX ｲﾝﾍﾞｽｺ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾚｼﾞｬｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 351.26 千 | 3.76 百万 | 8.71 |
| ECHGLBI:FP Echiquier World Equity Growt | 1.50 千 | 3.68 百万 | 8.53 |
| PAMENRF:BB DPAM INVEST B - Equities New | 24.00 千 | 3.68 百万 | 8.52 |
| NOCBIEU:LX ﾉﾙﾃﾞｨｱ1 SICAV ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｸﾗｲﾒｯﾄ | 188.00 千 | 3.45 百万 | 8.00 |
| JPMEMSA:LX JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-新興国市場小型 | 250.00 千 | 3.28 百万 | 7.59 |
| GSIERUA:LX ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ･ｲﾝﾃﾞｨｱ･ｴｸｲﾃｨ･ﾎﾟ | 193.05 千 | 3.21 百万 | 7.44 |
| FFGLBFY:LX ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧｲﾅﾝｼ | 154.86 千 | 3.14 百万 | 7.28 |
| MSGOPZH:LX ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ- | 75.00 千 | 3.02 百万 | 6.99 |
企業概要
Conventum - Fortuna Royale 3 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests at least 60% of its assets in UCTITS or other UCIs investing in equities and up to 15% of assets in fixed and or variable rate fixed income securities without geographical, sector or currency restristrictions.
住所
Conventum Asset Management9, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.banquedeluxembourg.com