Conventum - Fortuna Royale 3
CONFR3B:LX
869.47
EUR
4.84
0.56%
更新日時 2021/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
527.81 - 869.47
1年トータルリターン
18.67%
年初来リターン
3.49%
前日終値
864.63
52週レンジ
527.81 - 869.47
1年トータルリターン
19.66%
年初来リターン
3.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
869.47
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
59.358
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VERASIE:ID ﾍﾞﾘﾀｽ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 9.00 千 | 6.00 百万 | 10.95 |
| MSGOPZH:LX | 92.00 千 | 5.89 百万 | 10.75 |
| INVGLZA:LX ｲﾝﾍﾞｽｺ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾝｼｭｰﾏｰ･ﾄﾚﾝｽﾞ | 352.26 千 | 5.82 百万 | 10.61 |
| PAMENRF:BB DPAM INVEST B - Equities New | 22.60 千 | 5.58 百万 | 10.18 |
| UBSGCQA:LX UBS Lux ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ｸﾞﾚｰﾀｰ･ﾁ | 18.75 千 | 5.52 百万 | 10.08 |
| FSEQFIA:LX | 111.00 千 | 5.18 百万 | 9.45 |
| NOCBIEU:LX | 192.20 千 | 5.16 百万 | 9.43 |
| ECHWNLG:FP Echiquier World Next Leaders | 22.00 千 | 4.45 百万 | 8.12 |
| HGMEFEA:ID ﾊｰﾐｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ新興国市場ﾌｧﾝﾄ | 799.00 千 | 3.71 百万 | 6.76 |
| ECHGLBI:FP Echiquier World Equity Growt | 1.06 千 | 3.61 百万 | 6.58 |
企業概要
Conventum - Fortuna Royale 3 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests at least 60% of its assets in UCTITS or other UCIs investing in equities and up to 15% of assets in fixed and or variable rate fixed income securities without geographical, sector or currency restristrictions.
住所
Conventum Asset Management9, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone : +352 262041 3865 Webサイト
www.conventum.lu