Conventum - Fortuna Royale 1
CONFR1A:LX
531.90
EUR
1.10
0.21%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
529.08 - 569.40
1年トータルリターン
-5.90%
年初来リターン
-5.83%
前日終値
533.00
52週レンジ
529.08 - 569.40
1年トータルリターン
-5.88%
年初来リターン
-5.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
531.9
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
54.166
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| KERPATI:FP ｹﾚﾝ･ﾊﾟﾄﾘﾓｱ | 9.37 千 | 10.56 百万 | 19.35 |
| NH2ADIC:FP H2O AM-H2Oｱﾀﾞｰｼﾞｮ | 93.00 | 6.57 百万 | 12.03 |
| VARVALI:FP ﾊﾞﾚｰﾇ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ-ﾊﾞﾚｰﾇ･ | 4.50 千 | 5.79 百万 | 10.61 |
| ORAGEPA:FP ﾃｨｹﾊｳ･ｲﾝｶﾑ･ｸﾛｽ･ｱｾｯﾂ | 9.70 千 | 5.45 百万 | 9.97 |
| LEODEFI:LX DNCAｲﾝﾍﾞｽﾄ: ﾕｰﾛｰｽﾞ | 31.76 千 | 5.33 百万 | 9.75 |
| AMSEGLN:FP ｱﾐﾗﾙ･ｼﾞｪｽﾃｨﾖﾝ･ｾｸｽﾀﾝﾄ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ | 11.00 千 | 4.80 百万 | 8.79 |
| MGOICEA:LN M&G ｵﾌﾟﾃｨﾏﾙ･ｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 230.00 千 | 4.80 百万 | 8.79 |
| ALS50IT:LX ｱﾘｱﾝﾂ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ50 | 3.09 千 | 4.33 百万 | 7.93 |
| INPEHZA:LX ｲﾝﾍﾞｽｺ全欧州ﾊｲｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 352.25 千 | 3.45 百万 | 6.32 |
企業概要
Conventum - Fortuna Royale 1 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests most of its assets indirectly through other funds in fixed-income, money market and equity securities. The Fund employs a dynamic asset allocation approach and is not restricted to a specific asset class, sector or geography.
住所
Conventum Asset Management9, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone : +352 262041 3865 Webサイト
www.conventum.lu