Conventum - Fortuna Royale 1
CONFR1A:LX
554.40
EUR
0.25
0.05%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
552.98 - 569.40
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-1.85%
前日終値
554.65
52週レンジ
552.98 - 569.40
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-1.85%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
554.4
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
62.276
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| KERPATI:FP ｹﾚﾝ･ﾊﾟﾄﾘﾓｱ | 9.72 千 | 11.62 百万 | 18.41 |
| INPEHZA:LX ｲﾝﾍﾞｽｺ全欧州ﾊｲｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 1.06 百万 | 10.71 百万 | 16.97 |
| FINARTI:FP ﾌｨﾅﾝｼｴ･ﾃﾞ･ﾚｼｷｴ･ｴｼｷｴ･ｱｰﾃｨ | 8.27 千 | 9.93 百万 | 15.74 |
| LEODEFI:LX DNCAｲﾝﾍﾞｽﾄ: ﾕｰﾛｰｽﾞ | 39.76 千 | 6.94 百万 | 10.99 |
| MGOICEA:LN M&G ｵﾌﾟﾃｨﾏﾙ･ｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 280.00 千 | 6.00 百万 | 9.51 |
| ORAGEPA:FP ﾃｨｹﾊｳ･ｲﾝｶﾑ･ｸﾛｽ･ｱｾｯﾂ | 9.20 千 | 5.18 百万 | 8.21 |
| ALS50IT:LX ｱﾘｱﾝﾂ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ50 | 3.39 千 | 4.93 百万 | 7.80 |
| NH2ADIC:FP H2O AM-H2Oｱﾀﾞｰｼﾞｮ | 60.00 | 4.24 百万 | 6.73 |
| DEXHISI:LX ｶﾝﾄﾞﾘｱﾑ･ﾎﾞﾝｽﾞ-ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｵﾎﾟﾁｭﾆﾃ | 17.00 千 | 3.82 百万 | 6.06 |
企業概要
Conventum - Fortuna Royale 1 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests most of its assets indirectly through other funds in fixed-income, money market and equity securities. The Fund employs a dynamic asset allocation approach and is not restricted to a specific asset class, sector or geography.
住所
Conventum Asset Management9, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.banquedeluxembourg.com