Conventum - Fortuna Royale 1
CONFR1A:LX
539.52
EUR
0.31
0.06%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
538.15 - 569.40
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
-4.48%
前日終値
539.83
52週レンジ
538.15 - 569.40
1年トータルリターン
-4.59%
年初来リターン
-4.48%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
539.52
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
56.959
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| KERPATI:FP ｹﾚﾝ･ﾊﾟﾄﾘﾓｱ | 9.97 千 | 11.70 百万 | 19.12 |
| INPEHZA:LX ｲﾝﾍﾞｽｺ全欧州ﾊｲｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 1.06 百万 | 10.60 百万 | 17.33 |
| NH2ADIC:FP H2O AM-H2Oｱﾀﾞｰｼﾞｮ | 93.00 | 6.47 百万 | 10.57 |
| LEODEFI:LX DNCAｲﾝﾍﾞｽﾄ: ﾕｰﾛｰｽﾞ | 35.76 千 | 6.15 百万 | 10.05 |
| MGOICEA:LN M&G ｵﾌﾟﾃｨﾏﾙ･ｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 280.00 千 | 5.90 百万 | 9.64 |
| ORAGEPA:FP ﾃｨｹﾊｳ･ｲﾝｶﾑ･ｸﾛｽ･ｱｾｯﾂ | 10.20 千 | 5.78 百万 | 9.46 |
| AMSEGLN:FP ｱﾐﾗﾙ･ｼﾞｪｽﾃｨﾖﾝ･ｾｸｽﾀﾝﾄ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ | 11.00 千 | 4.92 百万 | 8.04 |
| ALS50IT:LX ｱﾘｱﾝﾂ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ50 | 3.09 千 | 4.57 百万 | 7.47 |
| FINARTI:FP ﾌｨﾅﾝｼｴ･ﾃﾞ･ﾚｼｷｴ･ｴｼｷｴ･ｱｰﾃｨ | 3.77 千 | 4.40 百万 | 7.19 |
企業概要
Conventum - Fortuna Royale 1 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests most of its assets indirectly through other funds in fixed-income, money market and equity securities. The Fund employs a dynamic asset allocation approach and is not restricted to a specific asset class, sector or geography.
住所
Conventum Asset Management9, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.banquedeluxembourg.com