Conventum - Fortuna Royale 1
CONFR1A:LX
549.17
EUR
0.66
0.12%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
482.95 - 562.53
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
0.14%
前日終値
549.83
52週レンジ
482.95 - 562.53
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
549.17
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
56.819
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FVSBDIT:LX | 57.00 千 | 7.14 百万 | 12.36 |
| FVCSMIT:LX | 40.00 千 | 6.48 百万 | 11.23 |
| SCHEHIC:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 220.00 千 | 5.92 百万 | 10.26 |
| PBECHYF:LX | 39.30 千 | 5.92 百万 | 10.25 |
| PINIEHA:ID ﾋﾟﾑｺGISｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 360.00 千 | 5.25 百万 | 9.09 |
| ORAGEPA:FP ﾃｨｹﾊｳ･ｲﾝｶﾑ･ｸﾛｽ･ｱｾｯﾂ | 8.50 千 | 5.25 百万 | 9.09 |
| FSEQFIA:LX | 110.00 千 | 5.13 百万 | 8.89 |
| EVLALIB:FH Evli Nordic Corporate Bond | 29.97 千 | 4.49 百万 | 7.78 |
| BBYCEUR:LX BlueBay Investment Grade Eur | 34.70 千 | 4.37 百万 | 7.56 |
| PLBEMSF:LX | 29.80 千 | 4.04 百万 | 7.00 |
企業概要
Conventum - Fortuna Royale 1 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests most of its assets indirectly through other funds in fixed-income, money market, cash and as well as equity securities. The Fund employs a dynamic asset allocation approach and is not restricted to a specific sector or geography.
住所
Conventum Asset Management9, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone : +352 262041 3865 Webサイト
www.conventum.lu