Conventum - Fortuna Royale 1
CONFR1A:LX
551.51
EUR
2.20
0.40%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
549.63 - 569.40
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-2.36%
前日終値
553.71
52週レンジ
549.63 - 569.40
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-2.36%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
551.51
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
60.967
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| KERPATI:FP ｹﾚﾝ･ﾊﾟﾄﾘﾓｱ | 9.97 千 | 11.63 百万 | 18.93 |
| INPEHZA:LX ｲﾝﾍﾞｽｺ全欧州ﾊｲｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 1.06 百万 | 10.53 百万 | 17.14 |
| LEODEFI:LX DNCAｲﾝﾍﾞｽﾄ: ﾕｰﾛｰｽﾞ | 39.76 千 | 6.79 百万 | 11.05 |
| NH2ADIC:FP H2O AM-H2Oｱﾀﾞｰｼﾞｮ | 93.00 | 6.56 百万 | 10.68 |
| MGOICEA:LN M&G ｵﾌﾟﾃｨﾏﾙ･ｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 280.00 千 | 5.89 百万 | 9.59 |
| ORAGEPA:FP ﾃｨｹﾊｳ･ｲﾝｶﾑ･ｸﾛｽ･ｱｾｯﾂ | 10.20 千 | 5.71 百万 | 9.29 |
| AMSEGLN:FP ｱﾐﾗﾙ･ｼﾞｪｽﾃｨﾖﾝ･ｾｸｽﾀﾝﾄ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ | 11.00 千 | 4.95 百万 | 8.05 |
| ALS50IT:LX ｱﾘｱﾝﾂ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ50 | 3.39 千 | 4.92 百万 | 8.00 |
| FINARTI:FP ﾌｨﾅﾝｼｴ･ﾃﾞ･ﾚｼｷｴ･ｴｼｷｴ･ｱｰﾃｨ | 3.77 千 | 4.41 百万 | 7.17 |
企業概要
Conventum - Fortuna Royale 1 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests most of its assets indirectly through other funds in fixed-income, money market and equity securities. The Fund employs a dynamic asset allocation approach and is not restricted to a specific asset class, sector or geography.
住所
Conventum Asset Management9, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.banquedeluxembourg.com