Consilium BCI Flexible Fund

CONFLEA:SJ
235.35
ZAr
3.59
1.50%
更新日時 13:59 JST 2018/05/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
237.58 - 278.12
1年トータルリターン
-10.19%
年初来リターン
-10.57%
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前日終値
238.94
52週レンジ
237.58 - 278.12
1年トータルリターン
-9.63%
年初来リターン
-10.57%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
235.35
資産総額 (百万 ZAR) ( 05/24/2018)
23.090
設定日
01/12/2007
直近配当額 ( 03/02/2018)
1.776686
直近配当利回り（税込）
1.51%
ファンドマネージャ
JACQUES PRETORIUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
AVGO:US
ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ
700.00 2.25 百万 5.36
OMN:SJ
ｵﾑﾆｱ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
13.17 千 1.95 百万 4.63
NPN:SJ
ナスパーズ
550.00 1.90 百万 4.52
INVP:LN
ｲﾝﾍﾞｽﾃｯｸ
20.00 千 1.80 百万 4.27
TON:SJ
ﾄﾝｶﾞｰﾄ･ﾋｭｰﾚｯﾄ
15.35 千 1.76 百万 4.19
TCP:SJ
ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ
100.00 千 1.67 百万 3.97
ZED:SJ
ｽﾞｨｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ
210.00 千 1.45 百万 3.45
DLT:SJ
Delta Property Fund Ltd
210.16 千 1.38 百万 3.27
ABI:BB
ｱﾝﾊｲｻﾞｰ･ﾌﾞｯｼｭ･ｲﾝﾍﾞﾌﾞ
1.00 千 1.37 百万 3.26
ARI:SJ
ｱﾌﾘｶﾝ･ﾚｲﾝﾎﾞｰ･ﾐﾈﾗﾙｽﾞ
10.00 千 1.34 百万 3.19
企業概要
Consilium BCI Flexible Fund Class A is an open-end Fund incorporated in South Africa. The aim of the Fund is to provide investors with long-term capital growth and a reasonable level of income. The Fund invests in a mix of asset classes.
住所
Consilium Capital SA Pty Ltd
2nd Floor, West Wing
President Place
Hood Ave. Rosebank Johannesburg,2196
South Africa
電話番号
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Webサイト
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