Consilium BCI Flexible Fund

CONFLEA:SJ
224.17
ZAr
0.03
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
221.86 - 278.12
1年トータルリターン
-13.19%
年初来リターン
-14.82%
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前日終値
224.14
52週レンジ
221.86 - 278.12
1年トータルリターン
-13.78%
年初来リターン
-14.82%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
224.17
資産総額 (百万 ZAR) ( 07/17/2018)
45.772
設定日
01/12/2007
直近配当額 ( 03/02/2018)
1.776686
直近配当利回り（税込）
1.59%
ファンドマネージャ
JACQUES PRETORIUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
AVGO:LN
ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ
700.00 1.97 百万 5.38
OMN:SJ
ｵﾑﾆｱ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
13.17 千 1.96 百万 5.37
NPN:SJ
ナスパーズ
650.00 1.87 百万 5.11
TON:SJ
ﾄﾝｶﾞｰﾄ･ﾋｭｰﾚｯﾄ
15.35 千 1.56 百万 4.27
INVP:LN
ｲﾝﾍﾞｽﾃｯｸ
15.00 千 1.38 百万 3.78
ABI:BB
ｱﾝﾊｲｻﾞｰ･ﾌﾞｯｼｭ･ｲﾝﾍﾞﾌﾞ
1.00 千 1.32 百万 3.60
DLT:SJ
Delta Property Fund Ltd
210.16 千 1.30 百万 3.55
ZED:SJ
ｽﾞｨｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ
210.00 千 1.28 百万 3.50
FXI:US
iｼｪｱｰｽﾞ中国大型株ETF
2.00 千 1.11 百万 3.03
S32:AU
ｻｳｽ32
35.00 千 1.05 百万 2.88
企業概要
Consilium BCI Flexible Fund Class A is an open-end Fund incorporated in South Africa. The aim of the Fund is to provide investors with long-term capital growth and a reasonable level of income. The Fund invests in a mix of asset classes.
住所
Consilium Capital SA Pty Ltd
2nd Floor, West Wing
President Place
Hood Ave. Rosebank Johannesburg,2196
South Africa
電話番号
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Webサイト
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