Consilium BCI Flexible Fund

CONFLEA:SJ
224.88
ZAr
1.35
0.60%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
221.86 - 278.12
1年トータルリターン
-13.01%
年初来リターン
-13.38%
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前日終値
226.23
52週レンジ
221.86 - 278.12
1年トータルリターン
-12.44%
年初来リターン
-13.38%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
224.88
資産総額 (百万 ZAR) ( 09/17/2018)
46.912
設定日
01/12/2007
直近配当額 ( 09/04/2018)
3.129366
直近配当利回り（税込）
2.78%
ファンドマネージャ
JACQUES PRETORIUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
AWA:SJ
ｱﾛｰﾍｯﾄﾞ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ
294.42 千 1.72 百万 3.77
FVT:SJ
ﾌｪｱﾍﾞｽﾄ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
817.67 千 1.72 百万 3.76
APF:SJ
ｱｸｾﾚﾚｰﾄ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ
327.07 千 1.68 百万 3.69
DLT:SJ
Delta Property Fund Ltd
281.86 千 1.62 百万 3.56
FSR:SJ
ファーストランド
24.37 千 1.55 百万 3.40
MNDI:LN
ﾓﾝﾃﾞｨ
4.17 千 1.55 百万 3.39
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
2.16 千 1.54 百万 3.38
SBK:SJ
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
7.96 千 1.52 百万 3.34
RLO:SJ
ﾙﾅｰﾄ
18.93 千 1.52 百万 3.32
AVI:SJ
AVI
13.82 千 1.50 百万 3.30
企業概要
Consilium BCI Flexible Fund Class A is an open-end Fund incorporated in South Africa. The aim of the Fund is to provide investors with long-term capital growth and a reasonable level of income. The Fund invests in a mix of asset classes.
住所
Consilium Capital SA Pty Ltd
2nd Floor, West Wing
President Place
Hood Ave. Rosebank Johannesburg,2196
South Africa
電話番号
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Webサイト
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