Consilium BCI Flexible Fund

CONFLEA:SJ
269.39
ZAr
0.37
0.14%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
251.80 - 269.39
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
4.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
269.02
52週レンジ
251.80 - 269.39
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
4.28%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
269.39
資産総額 (百万 ZAR) ( 10/18/2017)
52.845
設定日
01/12/2007
直近配当額 ( 09/04/2017)
1.192478
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
JACQUES PRETORIUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.00 千 2.74 百万 5.33
7.00 千 2.56 百万 5.00
1.00 千 2.53 百万 4.93
700.00 2.15 百万 4.18
15.35 千 1.79 百万 3.49
13.17 千 1.73 百万 3.37
7.01 千 1.68 百万 3.27
13.03 千 1.62 百万 3.15
197.52 千 1.46 百万 2.84
210.00 千 1.38 百万 2.68
企業概要
Consilium BCI Flexible Fund Class A is an open-end Fund incorporated in South Africa. The aim of the Fund is to provide investors with long-term capital growth and a reasonable level of income. The Fund invests in a mix of asset classes.
住所
Consilium Capital SA Pty Ltd
2nd Floor, West Wing
President Place
Hood Ave. Rosebank Johannesburg,2196
South Africa
電話番号
-
Webサイト
-