Confidence Mult Cred Priv FI

CONFIDE:BZ
2.26
BRL
0.00
0.17%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.11 - 2.26
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
4.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.25
52週レンジ
2.11 - 2.26
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
4.97%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
2.255703
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
102.103
設定日
02/17/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
821.15 千 11.82 百万 11.61
52.52 千 8.68 百万 8.52
34.03 千 7.66 百万 7.53
4.60 百万 6.29 百万 6.17
2.21 百万 5.81 百万 5.70
3.01 百万 5.07 百万 4.98
178.14 千 4.68 百万 4.60
138.95 千 4.13 百万 4.05
3.48 百万 4.12 百万 4.05
1.50 百万 3.95 百万 3.88
企業概要
Confidence CP FIM is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206