Confidence Mult Cred Priv FI

CONFIDE:BZ
2.14
BRL
0.00
0.13%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.83 - 2.14
1年トータルリターン
16.47%
年初来リターン
13.33%
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前日終値
2.14
52週レンジ
1.83 - 2.14
1年トータルリターン
16.61%
年初来リターン
13.33%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
2.14124
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2017)
77.815
設定日
02/17/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.21 千 6.38 百万 8.25
4.60 百万 6.08 百万 7.87
3.01 百万 4.95 百万 6.40
1.71 百万 3.76 百万 4.86
138.95 千 3.65 百万 4.72
1.50 百万 3.56 百万 4.60
15.32 千 3.36 百万 4.34
247.06 千 3.36 百万 4.34
2.00 百万 3.07 百万 3.97
126.00 千 2.81 百万 3.63
企業概要
Confidence Mult Cred Priv FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206