Confidence Mult Cred Priv FI

CONFIDE:BZ
2.19
BRL
0.00
0.10%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.99 - 2.25
1年トータルリターン
10.32%
年初来リターン
2.13%
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前日終値
2.20
52週レンジ
1.99 - 2.25
1年トータルリターン
10.22%
年初来リターン
2.13%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
2.194676
資産総額 (百万 BRL) ( 06/18/2018)
99.341
設定日
02/17/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.52 千 8.50 百万 8.51
546.22 千 7.74 百万 7.75
34.03 千 7.63 百万 7.64
4.60 百万 6.39 百万 6.39
2.21 百万 5.44 百万 5.44
3.01 百万 5.00 百万 5.00
3.48 百万 4.01 百万 4.01
138.95 千 3.94 百万 3.94
1.50 百万 3.84 百万 3.84
15.32 千 3.55 百万 3.55
企業概要
Confidence CP FIM is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206