Confidence Mult Cred Priv FI
CONFIDE:BZ
2.19
BRL
0.00
0.10%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.99 - 2.25
1年トータルリターン
10.32%
年初来リターン
2.13%
前日終値
2.20
52週レンジ
1.99 - 2.25
1年トータルリターン
10.22%
年初来リターン
2.13%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
2.194676
資産総額 (百万 BRL) ( 06/18/2018)
99.341
設定日
02/17/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VNTGMIII:BZ Vintage Macro III FIC FI Mul | 52.52 千 | 8.50 百万 | 8.51 |
| TOPDIII:BZ Itau Top DI Ii RF Referencia | 546.22 千 | 7.74 百万 | 7.75 |
| STRFIC:BZ Ibiuna Hedge STR FIC FI Mult | 34.03 千 | 7.63 百万 | 7.64 |
| ADM1MCR:BZ Adam Macro 1 FIC FI Multimer | 4.60 百万 | 6.39 百万 | 6.39 |
| CRUSADR:BZ Crusader Investimento no Ext | 2.21 百万 | 5.44 百万 | 5.44 |
| ITVRFIB:BZ Itau Vertice Renda Fixa Ima | 3.01 百万 | 5.00 百万 | 5.00 |
| KAPPAAF:BZ Kapitalo Kappa A FIC FI Mult | 3.48 百万 | 4.01 百万 | 4.01 |
| ITPRHPM:BZ Itau Private Hedge Plus Mult | 138.95 千 | 3.94 百万 | 3.94 |
| KAPKFFF:BZ Kapitalo Kappa Fin FIQ FI Mu | 1.50 百万 | 3.84 百万 | 3.84 |
| JGPSTRF:BZ JGP Strategy Fundo de Invest | 15.32 千 | 3.55 百万 | 3.55 |
企業概要
Confidence CP FIM is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br