Confidence Mult Cred Priv FI
CONFIDE:BZ
2.26
BRL
0.00
0.17%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.11 - 2.26
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
4.97%
前日終値
2.25
52週レンジ
2.11 - 2.26
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
4.97%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
2.255703
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
102.103
設定日
02/17/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TOPDIII:BZ Itau Top DI Ii RF Referencia | 821.15 千 | 11.82 百万 | 11.61 |
| VNTGMIII:BZ Vintage Macro III FIC FI Mul | 52.52 千 | 8.68 百万 | 8.52 |
| STRFIC:BZ Ibiuna Hedge STR FIC FI Mult | 34.03 千 | 7.66 百万 | 7.53 |
| ADM1MCR:BZ Adam Macro 1 FIC FI Multimer | 4.60 百万 | 6.29 百万 | 6.17 |
| CRUSADR:BZ Crusader Investimento no Ext | 2.21 百万 | 5.81 百万 | 5.70 |
| ITVRFIB:BZ Itau Vertice Renda Fixa Ima | 3.01 百万 | 5.07 百万 | 4.98 |
| VERTIHP:BZ Itau Hedge Plus Vertice Mult | 178.14 千 | 4.68 百万 | 4.60 |
| ITPRHPM:BZ Itau Private Hedge Plus Mult | 138.95 千 | 4.13 百万 | 4.05 |
| KAPPAAF:BZ Kapitalo Kappa A FIC FI Mult | 3.48 百万 | 4.12 百万 | 4.05 |
| KAPKFFF:BZ Kapitalo Kappa Fin FIQ FI Mu | 1.50 百万 | 3.95 百万 | 3.88 |
企業概要
Confidence CP FIM is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br