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Confidence FIM CP IE

CONFIDE:BZ
2.79
BRL
0.01
0.45%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.34 - 2.80
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
-0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.78
52週レンジ
2.34 - 2.80
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
2.793733
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
258.250
設定日
02/17/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.84 千 39.94 百万 15.43
360.88 千 16.60 百万 6.41
1.21 百万 14.52 百万 5.61
10.46 百万 14.50 百万 5.60
44.30 千 14.10 百万 5.45
45.62 千 12.89 百万 4.98
3.69 百万 10.89 百万 4.21
34.03 千 10.50 百万 4.06
6.12 百万 8.27 百万 3.20
7.30 百万 8.27 百万 3.19
企業概要
Confidence FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206