Confidence FIM CP IE
CONFIDE:BZ
2.79
BRL
0.01
0.45%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.34 - 2.80
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
-0.24%
前日終値
2.78
52週レンジ
2.34 - 2.80
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
2.793733
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
258.250
設定日
02/17/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EF323775:COR | 8.84 千 | 39.94 百万 | 15.43 |
| DRTNP3X:BZ Itau Private Duration Pre 3X | 360.88 千 | 16.60 百万 | 6.41 |
| ITVRTCM:BZ Itau Vertice Compromisso Inf | 1.21 百万 | 14.52 百万 | 5.61 |
| LEGCAPA:BZ Legacy Capital A FIC FIM | 10.46 百万 | 14.50 百万 | 5.60 |
| ATITFF:BZ Atmos Atit FIC FIA | 44.30 千 | 14.10 百万 | 5.45 |
| JGPSTRF:BZ JGP Strategy Fundo de Invest | 45.62 千 | 12.89 百万 | 4.98 |
| CRUSADR:BZ Crusader Investimento no Ext | 3.69 百万 | 10.89 百万 | 4.21 |
| STRFIC:BZ Ibiuna Hedge STR FIC FI Mult | 34.03 千 | 10.50 百万 | 4.06 |
| KAPPAAF:BZ Kapitalo Kappa A FIC FI Mult | 6.12 百万 | 8.27 百万 | 3.20 |
| ASSTIA1:BZ A1 Hegde FIC FIM | 7.30 百万 | 8.27 百万 | 3.19 |
企業概要
Confidence FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br