Confidence Mult Cred Priv FI

CONFIDE:BZ
2.13
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.86 - 2.14
1年トータルリターン
14.17%
年初来リターン
12.49%
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前日終値
2.13
52週レンジ
1.86 - 2.14
1年トータルリターン
14.26%
年初来リターン
12.49%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
2.125402
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2017)
77.240
設定日
02/17/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.21 千 6.32 百万 8.19
4.60 百万 6.12 百万 7.94
3.01 百万 4.89 百万 6.34
1.71 百万 3.78 百万 4.90
138.95 千 3.66 百万 4.75
1.50 百万 3.55 百万 4.60
248.36 千 3.41 百万 4.42
15.32 千 3.37 百万 4.36
2.00 百万 3.08 百万 4.00
126.00 千 2.78 百万 3.61
企業概要
Confidence Mult Cred Priv FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206