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Conren - Fixed Income

CONFIDA:LX
47.94
EUR
0.04
0.08%
更新日時 2021/01/26
商品分類
FCP
52週レンジ
44.77 - 49.03
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
0.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
47.90
52週レンジ
44.77 - 49.03
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.25%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
47.94
資産総額 (百万 EUR) ( 01/26/2021)
46.335
設定日
11/02/2015
直近配当額 ( 10/15/2020)
1.09
直近配当利回り(税込)
4.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.56 百万 3.57
1.00 千 1.08 百万 2.48
1.00 千 1.06 百万 2.43
1.00 千 1.05 百万 2.40
1.10 千 1.04 百万 2.39
1.05 千 923.94 千 2.12
1.00 千 912.35 千 2.09
1.30 千 910.97 千 2.09
1.40 千 886.38 千 2.03
800.00 828.90 千 1.90
企業概要
Conren - Fixed Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achive appropriate growth. The Fund invests at least 51% of its assets in bonds and bond funds. The Fund can also invest in equities, money market instruments, certificates, structured products and derivatives.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu