Conren - Fixed Income

CONFIDA:LX
49.12
EUR
0.03
0.06%
更新日時 14:59 JST 2017/12/18
商品分類
FCP
52週レンジ
48.77 - 49.38
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
49.15
52週レンジ
48.77 - 49.38
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
1.24%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/18/2017)
49.12
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2017)
48.009
設定日
11/02/2015
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.2831
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.00 千 2.81 百万 6.18
1.80 千 1.59 百万 3.50
1.50 千 1.52 百万 3.36
1.00 千 1.03 百万 2.26
900.00 990.00 千 2.18
800.00 869.50 千 1.91
800.00 846.70 千 1.86
800.00 824.52 千 1.82
800.00 816.50 千 1.80
800.00 813.76 千 1.79
企業概要
Conren - Fixed Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achive appropriate growth. The Fund invests at least 51% of its assets in bonds and bond funds. The Fund can also invest in equities, money market instruments, certificates, structured products and derivatives.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu