Conren - Fixed Income

CONFIDA:LX
47.85
EUR
0.06
0.13%
更新日時 13:59 JST 2018/09/25
商品分類
FCP
52週レンジ
47.85 - 49.38
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-1.43%
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前日終値
47.91
52週レンジ
47.85 - 49.38
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-1.43%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
47.85
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2018)
47.316
設定日
11/02/2015
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.425
直近配当利回り(税込)
2.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 2.66 百万 5.48
2.40 千 2.41 百万 4.96
120.00 千 2.05 百万 4.22
1.10 千 1.10 百万 2.27
1.05 千 1.06 百万 2.18
1.00 千 1.02 百万 2.09
900.00 935.49 千 1.93
1.05 千 887.25 千 1.83
800.00 856.04 千 1.76
800.00 852.65 千 1.76
企業概要
Conren - Fixed Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achive appropriate growth. The Fund invests at least 51% of its assets in bonds and bond funds. The Fund can also invest in equities, money market instruments, certificates, structured products and derivatives.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu