Dynamic Financial Services F
CONFEDDM:CN
12.39
CAD
0.05
0.41%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.81 - 12.39
1年トータルリターン
17.28%
年初来リターン
8.63%
前日終値
12.34
52週レンジ
10.81 - 12.39
1年トータルリターン
17.68%
年初来リターン
8.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12.39
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
228.220
設定日
03/04/2002
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.10285
直近配当利回り（税込）
3.32%
ファンドマネージャ
YASSEN DIMITROV
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.33%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BAM/A:CN ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 301.70 千 | 16.09 百万 | 6.90 |
| TD:CN トロント・ドミニオン銀行 | 204.20 千 | 15.54 百万 | 6.66 |
| RY:CN ＲＢＣ | 155.90 千 | 15.43 百万 | 6.61 |
| BNS:CN ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ | 197.30 千 | 14.69 百万 | 6.29 |
| CM:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ･ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｺﾏｰ | 126.10 千 | 14.42 百万 | 6.18 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 48.20 千 | 12.45 百万 | 5.34 |
| GPN:US グローバル･ペイメンツ | 83.30 千 | 12.21 百万 | 5.23 |
| TSS:US ﾄｰﾀﾙ･ｼｽﾃﾑ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 86.00 千 | 9.55 百万 | 4.09 |
| AL:US ｴｱ･ﾘｰｽ | 172.66 千 | 9.52 百万 | 4.08 |
| PYPL:US ﾍﾟｲﾊﾟﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 81.20 千 | 8.89 百万 | 3.81 |
企業概要
Dynamic Financial Services Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to maximize return over the long-term in a manner consistent with preservation of capital. The Fund invests primarily in Canadian companies that are involved in the financial services and wealth management sectors.
住所
1832 Asset Management LP29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621 Webサイト
www.1832.ca