Dynamic Financial Services F
CONFEDDM:CN
11.84
CAD
0.05
0.42%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.32 - 12.08
1年トータルリターン
16.92%
年初来リターン
2.89%
前日終値
11.89
52週レンジ
10.32 - 12.08
1年トータルリターン
16.40%
年初来リターン
2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
11.84
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
228.220
設定日
03/04/2002
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.10285
直近配当利回り（税込）
3.47%
ファンドマネージャ
YASSEN DIMITROV
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.33%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BNS:CN ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ | 214.20 千 | 17.00 百万 | 7.49 |
| RY:CN ＲＢＣ | 162.60 千 | 16.18 百万 | 7.13 |
| CM:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ･ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｺﾏｰ | 139.90 千 | 15.91 百万 | 7.01 |
| TD:CN トロント・ドミニオン銀行 | 200.50 千 | 14.66 百万 | 6.46 |
| BAM/A:CN ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 274.30 千 | 13.78 百万 | 6.07 |
| MFC:CN ﾏﾆｭﾗｲﾌ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 513.10 千 | 12.27 百万 | 5.41 |
| NA:CN ｶﾅﾀﾞ･ﾅｼｮﾅﾙ銀行 | 201.80 千 | 12.24 百万 | 5.39 |
| GPN:US グローバル･ペイメンツ | 80.90 千 | 11.64 百万 | 5.13 |
| AL:US ｴｱ･ﾘｰｽ･ｺｰﾎﾟ | 205.56 千 | 11.30 百万 | 4.98 |
| AMG:US ｱﾌｨﾘｴｰﾃｯﾄﾞ･ﾏﾈｼﾞｬｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 46.00 千 | 11.25 百万 | 4.96 |
企業概要
Dynamic Financial Services Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to maximize return over the long-term in a manner consistent with preservation of capital. The Fund invests primarily in Canadian companies that are involved in the financial services and wealth management sectors.
住所
1832 Asset Management LP29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621 Webサイト
www.1832.ca