Concordia Extra FI Renda Fix

CONEXTR:BZ
25.3185
BRL
0.0087
0.03%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.5849 - 25.3185
1年トータルリターン
7.39%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
25.3097
52週レンジ
23.5849 - 25.3185
1年トータルリターン
7.43%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
25.31845
資産総額 (百万 BRL) ( 06/15/2018)
205.987
設定日
04/01/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.42 千 32.55 百万 14.63
2.61 千 24.80 百万 11.15
1.86 千 17.69 百万 7.95
1.72 千 16.34 百万 7.35
1.63 千 15.51 百万 6.97
1.16 千 11.01 百万 4.95
5.42 千 5.64 百万 2.54
396.00 3.77 百万 1.70
3.00 千 3.11 百万 1.40
5.60 千 3.02 百万 1.36
企業概要
Concordia Extra FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Concordia Gestao de Recursos Ltda
Rua Libero Badaro, 425 #265
01009-905
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3292-1400