Concordia Extra FI Renda Fix
CONEXTR:BZ
28.1879
BRL
0.0009
0.00%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.7476 - 28.1879
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
0.10%
前日終値
28.1869
52週レンジ
27.7476 - 28.1879
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
28.18785
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
146.032
設定日
04/01/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AT317962:COR | 2.95 千 | 31.45 百万 | 20.77 |
| AU768744:COR | 2.22 千 | 23.67 百万 | 15.63 |
| AW701271:COR | 2.06 千 | 21.74 百万 | 14.36 |
| AW700943:COR | 860.00 | 9.14 百万 | 6.04 |
| ZR358095:COR | 206.00 | 2.02 百万 | 1.33 |
| AN229677:COR | 200.00 | 2.00 百万 | 1.32 |
| AP792728:COR | 2.00 千 | 1.94 百万 | 1.28 |
| AX922683:COR | 171.00 | 1.03 百万 | 0.68 |
| DEEPBLU:BZ Smart Fundo Deep Blue Fim | 774.68 千 | 1.01 百万 | 0.67 |
| AL721493:COR | 100.00 | 997.44 千 | 0.66 |
企業概要
Concordia Extra FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Concordia Gestao de Recursos LtdaRua Libero Badaro, 425 #265
01009-905
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3292-1400 Webサイト
www.concordia.com.br