Concordia Extra FI Renda Fix

CONEXTR:BZ
24.8339
BRL
0.0061
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.8084 - 24.8277
1年トータルリターン
8.88%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
24.8277
52週レンジ
22.8084 - 24.8277
1年トータルリターン
8.91%
年初来リターン
0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
24.83385
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
227.281
設定日
04/01/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.12 千 57.18 百万 24.29
4.51 千 42.09 百万 17.88
1.90 千 17.78 百万 7.55
1.48 千 13.78 百万 5.85
918.00 8.57 百万 3.64
667.00 6.23 百万 2.64
5.42 千 5.47 百万 2.32
5.60 千 3.58 百万 1.52
3.00 千 3.05 百万 1.29
3.00 千 3.04 百万 1.29
企業概要
Concordia Extra FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Concordia SA CVMC/Brazil
Rua Libero Badaro, 425 - 23 Andar
01009-905 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3292-1400