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Concordia Extra FI Renda Fix

CONEXTR:BZ
28.1879
BRL
0.0009
0.00%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.7476 - 28.1879
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
0.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
28.1869
52週レンジ
27.7476 - 28.1879
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
28.18785
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
146.032
設定日
04/01/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 千 31.45 百万 20.77
2.22 千 23.67 百万 15.63
2.06 千 21.74 百万 14.36
860.00 9.14 百万 6.04
206.00 2.02 百万 1.33
200.00 2.00 百万 1.32
2.00 千 1.94 百万 1.28
171.00 1.03 百万 0.68
774.68 千 1.01 百万 0.67
100.00 997.44 千 0.66
企業概要
Concordia Extra FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Concordia Gestao de Recursos Ltda
Rua Libero Badaro, 425 #265
01009-905
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3292-1400