Concordia Extra FI Renda Fix

CONEXTR:BZ
24.2787
BRL
0.0075
0.03%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.8318 - 24.2787
1年トータルリターン
11.21%
年初来リターン
8.36%
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前日終値
24.2712
52週レンジ
21.8318 - 24.2787
1年トータルリターン
11.27%
年初来リターン
8.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
24.27867
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2017)
276.526
設定日
04/01/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.96 千 72.63 百万 26.17
4.17 千 38.01 百万 13.70
3.82 千 34.86 百万 12.56
1.73 千 15.77 百万 5.68
1.44 千 13.10 百万 4.72
5.42 千 5.59 百万 2.01
503.00 4.59 百万 1.65
5.60 千 4.12 百万 1.49
450.00 4.10 百万 1.48
3.00 千 3.11 百万 1.12
企業概要
Concordia Extra FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Concordia SA CVMC/Brazil
Rua Libero Badaro, 425 - 23 Andar
01009-905 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3292-1400