Concordia Extra FI Renda Fix
CONEXTR:BZ
25.7159
BRL
0.0063
0.02%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.1285 - 25.7159
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
4.48%
前日終値
25.7096
52週レンジ
24.1285 - 25.7159
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
4.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
25.71591
資産総額 (百万 BRL) ( 09/14/2018)
193.060
設定日
04/01/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ608477:COR | 2.88 千 | 27.88 百万 | 14.15 |
| AT317962:COR | 2.00 千 | 19.35 百万 | 9.82 |
| AL933131:COR | 1.86 千 | 17.98 百万 | 9.13 |
| AO355335:COR | 1.48 千 | 14.31 百万 | 7.26 |
| EK690488:COR | 880.00 | 8.52 百万 | 4.32 |
| ZEMAISR:BZ Zema I FIDC | 5.42 千 | 5.24 百万 | 2.66 |
| AL582637:COR | 3.00 千 | 3.06 百万 | 1.55 |
| AP792728:COR | 3.00 千 | 3.06 百万 | 1.55 |
| AO933355:COR | 280.00 | 2.90 百万 | 1.47 |
| AL128117:COR | 255.00 | 2.73 百万 | 1.39 |
企業概要
Concordia Extra FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Concordia Gestao de Recursos LtdaRua Libero Badaro, 425 #265
01009-905
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3292-1400 Webサイト
www.concordia.com.br