Concordia Extra FI Renda Fix

CONEXTR:BZ
24.5573
BRL
0.0064
0.03%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.3041 - 24.5573
1年トータルリターン
10.16%
年初来リターン
9.61%
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前日終値
24.5508
52週レンジ
22.3041 - 24.5573
1年トータルリターン
10.21%
年初来リターン
9.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
24.55726
資産総額 (百万 BRL) ( 12/15/2017)
270.450
設定日
04/01/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.95 千 73.40 百万 28.38
4.51 千 41.63 百万 16.10
1.86 千 17.17 百万 6.64
1.51 千 13.90 百万 5.38
5.42 千 5.69 百万 2.20
420.00 3.88 百万 1.50
5.60 千 3.86 百万 1.49
3.00 千 3.15 百万 1.22
3.00 千 3.02 百万 1.17
280.00 2.84 百万 1.10
企業概要
Concordia Extra FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Concordia SA CVMC/Brazil
Rua Libero Badaro, 425 - 23 Andar
01009-905 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3292-1400