Concordia Extra FI Renda Fix

CONEXTR:BZ
25.7159
BRL
0.0063
0.02%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.1285 - 25.7159
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
4.48%
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前日終値
25.7096
52週レンジ
24.1285 - 25.7159
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
4.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
25.71591
資産総額 (百万 BRL) ( 09/14/2018)
193.060
設定日
04/01/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.88 千 27.88 百万 14.15
2.00 千 19.35 百万 9.82
1.86 千 17.98 百万 9.13
1.48 千 14.31 百万 7.26
880.00 8.52 百万 4.32
5.42 千 5.24 百万 2.66
3.00 千 3.06 百万 1.55
3.00 千 3.06 百万 1.55
280.00 2.90 百万 1.47
255.00 2.73 百万 1.39
企業概要
Concordia Extra FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Concordia Gestao de Recursos Ltda
Rua Libero Badaro, 425 #265
01009-905
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3292-1400