Conren - Equity
CONEQUR:LX
151.80
EUR
0.69
0.45%
更新日時 2021/01/25
商品分類
FCP
52週レンジ
124.41 - 163.83
1年トータルリターン
-4.41%
年初来リターン
2.42%
前日終値
152.49
52週レンジ
124.41 - 163.83
1年トータルリターン
-4.41%
年初来リターン
2.42%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
151.8
資産総額 (百万 EUR) ( 01/26/2021)
19.194
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.69%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 26.00 千 | 1.45 百万 | 4.10 |
| BN:FP ダノン | 20.00 千 | 1.24 百万 | 3.51 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 7.00 千 | 1.24 百万 | 3.49 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 10.00 千 | 1.22 百万 | 3.46 |
| ADBE:US ｱﾄﾞﾋﾞ | 3.00 千 | 1.13 百万 | 3.20 |
| LIN:US Linde PLC | 6.00 千 | 1.13 百万 | 3.19 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 3.60 千 | 1.12 百万 | 3.16 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 890.00 | 1.11 百万 | 3.13 |
| MUV2:GR ミュンヘン再保険 | 4.60 千 | 1.05 百万 | 2.96 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 5.40 千 | 1.03 百万 | 2.92 |
企業概要
Conren - Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate growth. The Fund invests at least 51% of its assets in equities. The Fund can also invest in bonds, money-market instruments, certificates, structured products and derivatives.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel Webサイト
www.ipconcept.lu