Santander Pb Conegliano RF F

CONEGLI:BZ
2.13
BRL
0.00
0.17%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.92 - 2.13
1年トータルリターン
9.13%
年初来リターン
2.10%
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前日終値
2.12
52週レンジ
1.92 - 2.13
1年トータルリターン
9.28%
年初来リターン
2.10%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
2.12641
資産総額 (百万 BRL) ( 02/16/2018)
412.890
設定日
06/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.31 千 86.51 百万 20.97
23.70 千 78.88 百万 19.12
22.35 千 76.41 百万 18.52
1.11 百万 35.55 百万 8.62
3.42 千 31.96 百万 7.75
8.57 千 28.86 百万 7.00
2.00 千 18.67 百万 4.53
7.61 千 11.55 百万 2.80
930.00 9.47 百万 2.30
1.00 千 9.34 百万 2.26
企業概要
Santander Pb Conegliano RF FI is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
no. 700 - 10th floor
04542-000 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3701-8500
Webサイト
www.cshg.com.br