Santander Pb Conegliano RF F

CONEGLI:BZ
2.07
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.90 - 2.08
1年トータルリターン
8.80%
年初来リターン
8.07%
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前日終値
2.07
52週レンジ
1.90 - 2.08
1年トータルリターン
9.08%
年初来リターン
8.07%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
2.065487
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2017)
401.061
設定日
06/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.45 千 92.78 百万 23.12
23.70 千 76.64 百万 19.09
5.23 千 48.24 百万 12.02
1.11 百万 35.16 百万 8.76
3.42 千 31.60 百万 7.87
8.57 千 27.83 百万 6.93
7.51 千 23.93 百万 5.96
7.61 千 11.37 百万 2.83
930.00 9.35 百万 2.33
1.00 千 9.23 百万 2.30
企業概要
Santander Pb Conegliano RF FI is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
no. 700 - 10th floor
04542-000 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3701-8500
Webサイト
www.cshg.com.br