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Condo FIM CP IE

CONDOFI:BZ
3.5100
BRL
0.0003
0.01%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.1001 - 3.5195
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.5098
52週レンジ
3.1001 - 3.5195
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
3.510012
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2021)
16.172
設定日
10/23/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 百万 3.30 百万 21.02
7.06 千 1.93 百万 12.30
786.66 千 1.42 百万 9.05
473.63 千 1.33 百万 8.47
847.47 千 1.27 百万 8.09
1.50 千 1.20 百万 7.67
4.12 千 1.16 百万 7.38
355.32 千 1.10 百万 6.99
5.14 千 906.09 千 5.77
5.45 千 865.91 千 5.52
企業概要
Condo FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
Av Pres Wilson, 231 11 andar
20030-905, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-21-3219-2555
Webサイト
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