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Controlfida UCITS Fund PLC -

CONDLUD:ID
15.77
EUR
0.02
0.11%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.58 - 17.15
1年トータルリターン
-6.18%
年初来リターン
2.01%
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前日終値
15.75
52週レンジ
12.58 - 17.15
1年トータルリターン
-5.42%
年初来リターン
2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
15.765
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
362.516
設定日
01/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 23.63 百万 5.14
20.00 千 18.01 百万 3.91
20.00 千 17.86 百万 3.88
15.00 千 15.07 百万 3.28
15.00 千 15.07 百万 3.28
15.00 千 14.70 百万 3.20
15.00 千 13.48 百万 2.93
15.00 千 13.37 百万 2.91
11.50 千 11.71 百万 2.55
10.00 千 10.40 百万 2.26
企業概要
Controlfida UCITS Fund Plc - Delta UCITS Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long term-capital appreciation. The Fund invests in equities and equity related securities (including depositary receipts, preferred stock, rights and warrants and equities).
住所
Controlfida Management Co Ltd
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
41 91 9701011
Webサイト
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