Controlfida UCITS Fund PLC -
CONDLUB:ID
16.75
EUR
0.02
0.12%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.19 - 17.95
1年トータルリターン
-4.63%
年初来リターン
2.07%
前日終値
16.73
52週レンジ
13.19 - 17.95
1年トータルリターン
-3.85%
年初来リターン
2.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
16.748
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
362.516
設定日
11/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UV650560:COR | 20.00 千 | 23.63 百万 | 5.14 |
| EI397739:COR | 20.00 千 | 18.01 百万 | 3.91 |
| AX779296:COR | 20.00 千 | 17.86 百万 | 3.88 |
| ZQ078370:COR | 15.00 千 | 15.07 百万 | 3.28 |
| AU025425:COR | 15.00 千 | 15.07 百万 | 3.28 |
| 912828K3:GOV | 15.00 千 | 14.70 百万 | 3.20 |
| EI391797:COR | 15.00 千 | 13.48 百万 | 2.93 |
| EK859583:COR | 15.00 千 | 13.37 百万 | 2.91 |
| EJ898970:COR | 11.50 千 | 11.71 百万 | 2.55 |
| EI536465:COR | 10.00 千 | 10.40 百万 | 2.26 |
企業概要
Controlfida UCITS Fund Plc - Delta UCITS Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long term-capital appreciation. The Fund invests in equities and equity related securities (including depositary receipts, preferred stock, rights and warrants and equities).
住所
Controlfida Management Co LtdGeorge's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
41 91 9701011 Webサイト
-