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G5 Conde FIA

CONDFIA:BZ
1.6139
BRL
0.0114
0.70%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9737 - 1.6937
1年トータルリターン
13.30%
年初来リターン
2.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.6253
52週レンジ
0.9737 - 1.6937
1年トータルリターン
12.62%
年初来リターン
2.12%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
1.613914
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2021)
21.731
設定日
06/18/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.14 百万 5.65 百万 26.55
341.50 千 4.01 百万 18.82
27.84 千 2.43 百万 11.44
68.00 千 1.93 百万 9.06
1.25 百万 1.81 百万 8.52
15.21 千 1.15 百万 5.41
386.61 千 646.48 千 3.04
570.54 千 610.64 千 2.87
63.68 千 546.39 千 2.57
338.65 千 546.04 千 2.57
企業概要
G5 Conde FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868