Conventum - Createrra Multi
CONCMAM:LX
102.26
EUR
0.25
0.24%
更新日時 15:59 JST 2021/01/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.27 - 103.13
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
1.45%
前日終値
102.51
52週レンジ
86.27 - 103.13
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
1.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
102.26
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
02/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Raphael Vulfs / Giovanni Porta
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CC4:FP Amundi Euro Corporates UCITS | 6.59 千 | 1.49 百万 | 4.78 |
| IBCX:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ建て社債(大型)UCI | 10.15 千 | 1.42 百万 | 4.55 |
| IS3J:GR iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建短期社債UCITS | 14.67 千 | 1.34 百万 | 4.31 |
| PHAU:LN ｳｨｽﾞﾀﾞﾑﾂﾘｰ金上場投資信託（金 | 9.00 千 | 1.16 百万 | 3.72 |
| XDEP:IM XﾄﾗｯｶｰｽﾞiBoxxﾕｰﾛ社債ｲｰﾙﾄﾞ･ﾌﾟ | 66.60 千 | 1.12 百万 | 3.60 |
| REYLSEI:LX | 7.64 千 | 1.10 百万 | 3.54 |
| KLEDUEB:ID KL Event Driven UCITS Fund | 9.68 千 | 1.00 百万 | 3.23 |
| SOFWSWE:LX | 10.00 千 | 969.40 千 | 3.11 |
| SLFMOME:FP ｽｲｽ･ﾗｲﾌ･ﾌｧﾝﾄﾞFﾏﾈｰﾏｰｹｯﾄ･ﾕｰﾛ | 38.00 | 947.76 千 | 3.04 |
| IBTM:IM iｼｪｱｰｽﾞ 米国債ETF-JDR(米7-10 | 5.08 千 | 918.28 千 | 2.95 |
企業概要
Createrra Multi Assets Index Fund is a fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate positive annual returns with low correlation to equity markets. The Fund invests 100% in ETFs, UCITS and other UCIs without geographical, sectorial or monetary restrictions. The Fund may also invest up to 25% of its assets in alternative funds.
住所
Conventum Asset Management9, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone : +352 262041 3865 Webサイト
www.conventum.lu