Fidelity Conservative Income
CONCICC:CN
10.86
CAD
0.01
0.12%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.61 - 10.91
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
-0.03%
前日終値
10.88
52週レンジ
9.61 - 10.91
1年トータルリターン
6.55%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
10.8626
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2020)
774.843
設定日
09/16/2016
直近配当額 ( 12/23/2020)
0.059
直近配当利回り（税込）
6.52%
ファンドマネージャ
David D Wolf / Geoffrey D Stein "Geoff"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.55%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IAU:US iｼｪｱｰｽﾞ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾄﾗｽﾄ | 1.34 百万 | 32.19 百万 | 4.50 |
| EJ965100:COR | 6.11 千 | 9.56 百万 | 1.33 |
| EC109841:COR | 3.22 千 | 7.41 百万 | 1.04 |
| EI265666:COR | 4.31 千 | 7.25 百万 | 1.01 |
| ED005931:COR | 3.26 千 | 6.81 百万 | 0.95 |
| EG512838:COR | 3.65 千 | 6.70 百万 | 0.94 |
| AN820629:COR | 5.20 千 | 6.70 百万 | 0.94 |
| CC000059:COR | 2.90 千 | 5.98 百万 | 0.84 |
| UV549905:COR | 4.83 千 | 5.17 百万 | 0.72 |
| EJ951343:COR | 4.57 千 | 5.05 百万 | 0.71 |
企業概要
Fidelity Conservative Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a combination of a steady flow of income with the potential for capital gains. The Fund invests primarily in a mix of fixed income securities and equity securities from around the world.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200 Webサイト
www.fidelity.ca