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Fidelity Conservative Income

CONCICC:CN
10.86
CAD
0.01
0.12%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.61 - 10.91
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
-0.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.88
52週レンジ
9.61 - 10.91
1年トータルリターン
6.55%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
10.8626
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2020)
774.843
設定日
09/16/2016
直近配当額 ( 12/23/2020)
0.059
直近配当利回り(税込)
6.52%
ファンドマネージャ
David D Wolf / Geoffrey D Stein "Geoff"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 百万 32.19 百万 4.50
6.11 千 9.56 百万 1.33
3.22 千 7.41 百万 1.04
4.31 千 7.25 百万 1.01
3.26 千 6.81 百万 0.95
3.65 千 6.70 百万 0.94
5.20 千 6.70 百万 0.94
2.90 千 5.98 百万 0.84
4.83 千 5.17 百万 0.72
4.57 千 5.05 百万 0.71
企業概要
Fidelity Conservative Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a combination of a steady flow of income with the potential for capital gains. The Fund invests primarily in a mix of fixed income securities and equity securities from around the world.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca