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CondorChance - Universal Fun

CONCHAU:LX
88.40
EUR
0.12
0.14%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
53.58 - 89.36
1年トータルリターン
15.69%
年初来リターン
4.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
88.52
52週レンジ
53.58 - 89.36
1年トータルリターン
16.92%
年初来リターン
4.84%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
88.4
資産総額 (百万 EUR) ( 06/06/2019)
48.921
設定日
09/29/2000
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
766.00 千 9.38 百万 16.96
1.08 百万 6.37 百万 11.52
50.70 千 6.35 百万 11.48
4.80 千 5.88 百万 10.63
485.00 千 5.47 百万 9.88
20.10 千 5.08 百万 9.18
147.10 千 4.39 百万 7.93
297.00 千 3.85 百万 6.96
23.20 千 2.76 百万 4.98
企業概要
CondorChance - Universal is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in other stock funds on a global basis.
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel