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Concentra

CONCENT:GR
138.18
EUR
1.42
1.02%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
79.19 - 139.60
1年トータルリターン
9.12%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
139.60
52週レンジ
79.19 - 139.60
1年トータルリターン
9.00%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
138.18
資産総額 (十億 EUR) ( 01/22/2021)
2.366
設定日
12/29/1983
直近配当額 ( 03/02/2020)
0.17951
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
Christoph Berger / Thomas Orthen
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.52 百万 223.12 百万 9.84
1.55 百万 157.59 百万 6.95
412.26 千 110.65 百万 4.88
789.66 千 110.20 百万 4.86
1.45 百万 108.61 百万 4.79
503.98 千 99.31 百万 4.38
714.26 千 80.04 百万 3.53
342.25 千 79.81 百万 3.52
1.96 百万 73.69 百万 3.25
847.86 千 71.42 百万 3.15
企業概要
Concentra is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in large-cap German stocks listed on the DAX 30 Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com