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Conseq Corporate Bond Fund

CONCBFA:CP
1.14
CZK
0.00
0.05%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.14
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
1.14
52週レンジ
1.06 - 1.14
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
1.1357
資産総額 (十億 CZK) ( 01/13/2021)
2.721
設定日
01/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jan Vedral / Ondrej Matuska
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.14 千 1.72 十億 66.50
430.00 千 430.02 百万 16.62
29.09 千 76.58 百万 2.96
64.40 千 62.20 百万 2.40
51.00 千 51.00 百万 1.97
40.00 千 40.59 百万 1.57
0.01 38.95 百万 1.51
1.35 38.31 百万 1.48
48.21 38.21 百万 1.48
39.00 千 38.10 百万 1.47
企業概要
Conseq Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Czech Republic. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests predominantely in corporate bonds and is concentrated on the emerging markets.
住所
Conseq Investment Management a.s/Cze
Rybna 682/14
110 05 Prague
Czech republic
電話番号
-
Webサイト
-