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Set Capital FIA

CONCACS:BZ
783.97
BRL
2.14
0.27%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
471.88 - 798.05
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
4.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
786.11
52週レンジ
471.88 - 798.05
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
4.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
783.968
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2021)
46.428
設定日
02/03/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
232.00 千 4.04 百万 10.25
81.70 千 3.93 百万 9.97
62.90 千 3.72 百万 9.44
138.60 千 3.53 百万 8.97
344.46 千 3.03 百万 7.69
223.20 千 3.02 百万 7.67
242.18 千 2.84 百万 7.22
141.50 千 2.70 百万 6.84
56.20 千 1.98 百万 5.03
114.75 千 1.43 百万 3.62
企業概要
Set Capital FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Set Investimentos Gestao de Ativos
Av Pedroso de Morais, 1619
05419-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3816-1287