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Consultinvest Breve Termine

CONBRTM:IM
6.20
EUR
0.02
0.35%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.47 - 6.24
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.22
52週レンジ
5.47 - 6.24
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
6.218
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2020)
78.007
設定日
07/01/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maurizio Vitolo / Enrico Vaccari
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.01 千 8.65 百万 11.09
3.51 千 4.39 百万 5.63
3.50 千 4.08 百万 5.24
3.50 千 3.93 百万 5.04
3.01 千 3.66 百万 4.70
2.00 千 3.44 百万 4.41
2.50 千 3.40 百万 4.36
3.00 千 3.34 百万 4.28
2.00 千 2.35 百万 3.01
2.00 千 2.22 百万 2.84
企業概要
Consultinvest Breve Termine is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund invests in government and corporate investment-grade fixed income instruments denominated in euro.
住所
Consultinvest Asset Management SGR
Piazza Grande, 33
41100 Modena
Italy
電話番号
39-059-221311