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HOLD Bond Fund

CONBNDI:HB
3.88
HUF
0.00
0.09%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.64 - 3.90
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
3.87
52週レンジ
3.64 - 3.90
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Hungary
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
3.876943
資産総額 (十億 HUF) ( 04/30/2020)
8.811
設定日
03/29/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Daniel Moricz
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
HOLD Bond Fund is an open-end fund incorporated in Hungary. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in forint-denominated Hungarian Treasury bonds and notes. The Fund may also invest in domestic corporate bonds, mortgage bonds and money-market instruments.
住所
Concorde Asset Managment Ltd.
Alkotas Point Irodahaz
Alkotas u. 50.
H-1123 Budapest
Hungary
電話番号
36-1-489-2299 Tel