LLB Aktien Oesterreich EUR
CONAUST:AV
123.35
EUR
1.21
0.99%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
68.48 - 127.92
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
8.25%
前日終値
122.14
52週レンジ
68.48 - 127.92
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
8.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
123.35
資産総額 (百万 EUR) ( 12/30/2020)
13.975
設定日
11/07/1990
直近配当額 ( 07/15/2020)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Paul Pichler
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.98%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EBS:AV エアステ･グループ･バンク | 38.20 千 | 954.24 千 | 7.30 |
| AT000093:COR | 22.80 | 912.68 千 | 6.99 |
| WIE:AV ﾋﾞﾅﾊﾞｰｶﾞｰ | 34.00 千 | 803.76 千 | 6.15 |
| VER:AV ﾌｪｱﾌﾞﾝﾄ | 13.60 千 | 802.40 千 | 6.14 |
| BG:AV BAWAGｸﾞﾙｰﾌﾟ | 18.20 千 | 701.06 千 | 5.37 |
| OMV:AV OMV | 22.80 千 | 673.06 千 | 5.15 |
| PFLESLI:LX Pictet - Sovereign Short-Ter | 6.50 千 | 649.59 千 | 4.97 |
| ANDR:AV アンドリッツ | 16.50 千 | 576.51 千 | 4.41 |
| LNZ:AV ﾚﾝﾁﾝｸﾞ | 7.80 千 | 569.40 千 | 4.36 |
| EVN:AV ＥＶＮ | 33.00 千 | 499.62 千 | 3.82 |
企業概要
LLB Aktien Oesterreich EUR is an open-end investment fund which is incorporated in Austria. The Fund invests in Austrian stocks denominated in Euro.
住所
LLB (Österreich) AGHessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0 Webサイト
https://www.llbinvest.at/