LLB Aktien Oesterreich EUR

CONAUST:AV
116.76
EUR
0.81
0.69%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.41 - 149.56
1年トータルリターン
-19.33%
年初来リターン
10.77%
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前日終値
117.57
52週レンジ
105.41 - 149.56
1年トータルリターン
-18.48%
年初来リターン
10.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
116.76
資産総額 (百万 EUR) ( 12/28/2018)
13.325
設定日
11/07/1990
直近配当額 ( 07/16/2018)
2.5931
直近配当利回り（税込）
2.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EBS:AV
エアステ･グループ･バンク
41.50 千 1.45 百万 9.54
OMV:AV
ＯＭＶ
31.70 千 1.43 百万 9.42
RBI:AV
ﾗｲﾌｧｲｾﾞﾝﾊﾞﾝｸ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
40.00 千 1.05 百万 6.92
PFLESLI:LX
Pictet - Sovereign Short-Ter
10.00 千 1.01 百万 6.66
ANDR:AV
アンドリッツ
20.70 千 876.44 千 5.77
VOE:AV
ｳﾞｫｰｽﾄｱﾙﾋﾟﾅ
27.70 千 808.84 千 5.33
CAI:AV
CAｲﾓﾋﾞﾘｴﾝ･ｱﾝﾗｰｹﾞﾝ
22.30 千 636.44 千 4.19
BG:AV
BAWAGｸﾞﾙｰﾌﾟ
16.00 千 606.40 千 3.99
VER:AV
ｴﾃﾗｲﾋｯｼｪｴﾚｸﾄﾘｼﾞﾃｰﾄｼｭﾋﾞﾙﾄｼｬﾌﾂ
16.40 千 584.82 千 3.85
WIE:AV
ビナバーガー
29.20 千 563.56 千 3.71
企業概要
LLB Aktien Oesterreich EUR is an open-end investment fund which is incorporated in Austria. The Fund invests in Austrian stocks denominated in Euro.
住所
LLB (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at