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Invesco Wholesale Australian

CONAUSE:AU
1.1637
AUD
0.0051
0.44%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.7817 - 1.2062
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
2.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1688
52週レンジ
0.7817 - 1.2062
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
2.79%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1.1637
資産総額 (百万 AUD) ( 12/31/2020)
57.474
設定日
04/30/1991
直近配当額 ( 12/30/2020)
0.00940896
直近配当利回り(税込)
1.62%
ファンドマネージャ
Nicole Schnuderl
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.60 千 3.37 百万 9.38
77.54 千 2.73 百万 7.59
45.86 千 1.71 百万 4.75
59.21 千 1.58 百万 4.41
408.27 千 1.52 百万 4.23
6.01 千 1.44 百万 4.01
46.06 千 1.30 百万 3.62
14.68 千 1.29 百万 3.58
12.03 千 1.01 百万 2.81
129.97 千 937.10 千 2.61
企業概要
Invesco Wholesale Australian Share Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide investors with long term capital growth and some distributions by investing in larger capitalisation securities listed on the Australian share market.
住所
INVESCO Asset Management Australia
Level 26
333 Collins Street
Melbourne VIC 3001
Australia
電話番号
Tel: 61-3-9611-3600