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Conan FIC FIM CP IE

CONANFI:BZ
212.65
BRL
0.47
0.22%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
191.50 - 214.09
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
-0.67%
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前日終値
213.12
52週レンジ
191.50 - 214.09
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
212.6479
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
32.111
設定日
07/10/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.51 千 3.45 百万 11.26
1.94 百万 2.48 百万 8.09
285.84 千 2.45 百万 7.98
51.85 千 2.12 百万 6.92
146.00 2.11 百万 6.87
194.82 千 2.05 百万 6.71
127.86 千 1.96 百万 6.40
1.98 百万 1.95 百万 6.36
51.73 千 1.89 百万 6.16
1.02 百万 1.56 百万 5.08
企業概要
Conan FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206