Consultatio Renta Fija Argen
CONAARB:AR
40,195.7800
ARS
110.8000
0.28%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23,040.1400 - 40,195.7800
1年トータルリターン
59.28%
年初来リターン
1.73%
前日終値
40,084.9800
52週レンジ
23,040.1400 - 40,195.7800
1年トータルリターン
59.48%
年初来リターン
1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
40,195.78
資産総額 (百万 ARS) ( 06/06/2019)
387.331
設定日
06/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Gabriel Arguissain / Federico Rodriguez
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LW936168:COR | 188.78 千 | 754.26 百万 | 18.47 |
| ZP851500:COR | 446.63 千 | 734.83 百万 | 17.99 |
| BH786135:COR | 353.06 千 | 513.61 百万 | 12.58 |
| BM152502:COR | 6.74 千 | 401.13 百万 | 9.82 |
| ZO283201:COR | 12.36 千 | 382.71 百万 | 9.37 |
| ZO807727:COR | 5.12 千 | 333.96 百万 | 8.18 |
| ZO305198:COR | 4.75 千 | 139.80 百万 | 3.42 |
| BJ566873:COR | 77.20 千 | 101.46 百万 | 2.48 |
| ZO290323:COR | 2.22 千 | 72.03 百万 | 1.76 |
| BH006147:COR | 66.47 千 | 68.48 百万 | 1.68 |
企業概要
Consultatio Renta Fija Argentina FCI is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in short-term fixed-income securities denominated in pesos issued in the Republic of Argentina. The Fund may also invest up to 25% of its assets in derivative instruments.
住所
AV Madero 900 Piso 28CP C1106ACV Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
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