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Consultatio Renta Fija Argen

CONAARA:AR
36,712.3400
ARS
18.7300
0.05%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21,167.1300 - 36,712.3400
1年トータルリターン
56.51%
年初来リターン
1.91%
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前日終値
36,693.6100
52週レンジ
21,167.1300 - 36,712.3400
1年トータルリターン
56.51%
年初来リターン
1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
36,712.34
資産総額 (百万 ARS) ( 06/06/2019)
387.331
設定日
06/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gabriel Arguissain / Federico Rodriguez
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
380.23 千 672.69 百万 18.23
164.16 千 669.06 百万 18.13
292.01 千 453.59 百万 12.29
6.43 千 443.23 百万 12.01
10.24 千 345.18 百万 9.35
2.12 千 133.11 百万 3.61
4.31 千 132.91 百万 3.60
77.31 千 107.94 百万 2.92
54.14 千 72.20 百万 1.96
2.02 千 69.41 百万 1.88
企業概要
Consultatio Renta Fija Argentina FCI is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in short-term fixed-income securities denominated in pesos issued in the Republic of Argentina. The Fund may also invest up to 25% of its assets in derivative instruments.
住所
AV Madero 900 Piso 28
CP C1106ACV Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4318-8022