Consultatio Renta Fija Argen
CONAARA:AR
36,712.3400
ARS
18.7300
0.05%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21,167.1300 - 36,712.3400
1年トータルリターン
56.51%
年初来リターン
1.91%
前日終値
36,693.6100
52週レンジ
21,167.1300 - 36,712.3400
1年トータルリターン
56.51%
年初来リターン
1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
36,712.34
資産総額 (百万 ARS) ( 06/06/2019)
387.331
設定日
06/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Gabriel Arguissain / Federico Rodriguez
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZP851500:COR | 380.23 千 | 672.69 百万 | 18.23 |
| LW936168:COR | 164.16 千 | 669.06 百万 | 18.13 |
| BH786135:COR | 292.01 千 | 453.59 百万 | 12.29 |
| ZO807727:COR | 6.43 千 | 443.23 百万 | 12.01 |
| ZO283201:COR | 10.24 千 | 345.18 百万 | 9.35 |
| BM152502:COR | 2.12 千 | 133.11 百万 | 3.61 |
| ZO305198:COR | 4.31 千 | 132.91 百万 | 3.60 |
| BJ566873:COR | 77.31 千 | 107.94 百万 | 2.92 |
| BH006147:COR | 54.14 千 | 72.20 百万 | 1.96 |
| ZO290323:COR | 2.02 千 | 69.41 百万 | 1.88 |
企業概要
Consultatio Renta Fija Argentina FCI is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in short-term fixed-income securities denominated in pesos issued in the Republic of Argentina. The Fund may also invest up to 25% of its assets in derivative instruments.
住所
AV Madero 900 Piso 28CP C1106ACV Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4318-8022 Webサイト
www.consultatioasset.com.ar