Condeixa II FIM CP IE
CON2FIM:BZ
1.20
BRL
0.01
0.50%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.98 - 1.20
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
0.81%
前日終値
1.19
52週レンジ
0.98 - 1.20
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1.196628
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
158.201
設定日
10/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VERDEFF:BZ Verde FIC FI Multimercado | 93.92 千 | 17.56 百万 | 10.94 |
| ADMADII:BZ Adam Advanced II FIC FI Mult | 6.76 百万 | 13.52 百万 | 8.42 |
| NWCSHST:BZ New Cash Star FI Renda Fixa | 84.51 千 | 11.44 百万 | 7.12 |
| KPZETAF:BZ Kapitalo Zeta FIQ FI Multime | 2.46 百万 | 10.42 百万 | 6.49 |
| STHFIC:BZ Ibiuna Hedge STH FIC FI Mult | 35.76 千 | 10.00 百万 | 6.23 |
| LEGCAPI:BZ Legacy Capital Jb FIC FIM | 7.21 百万 | 9.91 百万 | 6.17 |
| EI143592:COR | 2.25 千 | 9.90 百万 | 6.16 |
| JULBGEN:BZ Jbfo Genoa Capital Radar FIC | 9.40 百万 | 9.60 百万 | 5.98 |
| VNLNDPL:BZ Vinland Macro Plus FIC FIM | 6.55 百万 | 9.10 百万 | 5.67 |
| AQ692952:COR | 2.03 千 | 8.72 百万 | 5.43 |
企業概要
Condeixa II FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/BrazilR. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393 Webサイト
www.reliance.com.br