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Condeixa II FIM CP IE

CON2FIM:BZ
1.20
BRL
0.01
0.50%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.98 - 1.20
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
0.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.19
52週レンジ
0.98 - 1.20
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1.196628
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
158.201
設定日
10/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.92 千 17.56 百万 10.94
6.76 百万 13.52 百万 8.42
84.51 千 11.44 百万 7.12
2.46 百万 10.42 百万 6.49
35.76 千 10.00 百万 6.23
7.21 百万 9.91 百万 6.17
2.25 千 9.90 百万 6.16
9.40 百万 9.60 百万 5.98
6.55 百万 9.10 百万 5.67
2.03 千 8.72 百万 5.43
企業概要
Condeixa II FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393