Psagot 0B Corporate Bonds Wi

COMWSTO:IT
158.93
ILs
0.03
0.02%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
151.50 - 158.97
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
4.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
158.96
52週レンジ
151.50 - 158.97
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
4.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
158.93
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
144.500
設定日
11/16/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.32%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 千 3.78 百万 2.56
2.26 千 3.54 百万 2.40
2.20 千 3.44 百万 2.33
1.93 千 3.33 百万 2.25
3.00 千 3.20 百万 2.17
92.00 千 3.16 百万 2.14
92.00 千 3.16 百万 2.14
2.63 千 3.11 百万 2.11
900.00 千 3.09 百万 2.09
4.03 千 2.78 百万 1.88
企業概要
Psagot 0B Corporate Bonds Without Stocks is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return as the rate of change of the Non-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds that are not included in the Tel Bond 60 Index.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
-
Webサイト
-