Psagot 0B Corporate Bonds Wi
COMWSTO:IT
156.74
ILs
0.27
0.17%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
151.49 - 156.74
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
3.04%
前日終値
156.47
52週レンジ
151.49 - 156.74
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
3.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
156.74
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
148.500
設定日
11/16/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.32%
経費率
1.46%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TCBND78:IT Tachlit Tel-Bond Yields 00A | 110.00 千 | 3.81 百万 | 2.59 |
| EH213519:COR | 2.26 千 | 3.48 百万 | 2.37 |
| EH212627:COR | 2.20 千 | 3.48 百万 | 2.36 |
| PBND163:IT Psagot Sal Tel Bond Yields | 92.00 千 | 3.18 百万 | 2.16 |
| KSM139:IT KSM Tel Bond-Yields 00A | 92.00 千 | 3.18 百万 | 2.16 |
| EI841452:COR | 2.64 千 | 3.13 百万 | 2.13 |
| HRBND69:IT Harel Sal Tel Bond-Yields | 900.00 千 | 3.11 百万 | 2.11 |
| EJ588540:COR | 4.03 千 | 2.86 百万 | 1.94 |
| EI571406:COR | 2.39 千 | 2.82 百万 | 1.92 |
| EG174565:COR | 1.68 千 | 2.81 百万 | 1.91 |
企業概要
Psagot 0B Corporate Bonds Without Stocks is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return as the rate of change of the Non-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds that are not included in the Tel Bond 60 Index.
住所
Registered Office:14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
- Webサイト
-