Psagot 0B Corporate Bonds Wi
COMWSTO:IT
156.41
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
151.49 - 156.63
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
2.82%
52週レンジ
151.49 - 156.63
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
2.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
156.41
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
154.100
設定日
11/16/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.32%
経費率
1.46%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TCBND78:IT Tachlit Tel-Bond Yields 00A | 110.00 千 | 3.72 百万 | 2.44 |
| | 2.16 千 | 3.55 百万 | 2.33 |
| | 2.19 千 | 3.41 百万 | 2.24 |
| | 2.25 千 | 3.36 百万 | 2.20 |
| PBND163:IT Psagot Sal Tel Bond Yields | 92.00 千 | 3.11 百万 | 2.04 |
| KSM139:IT KSM Tel Bond-Yields 00A | 92.00 千 | 3.11 百万 | 2.04 |
| | 2.62 千 | 3.06 百万 | 2.01 |
| HRBND69:IT Harel Sal Tel Bond-Yields | 900.00 千 | 3.04 百万 | 1.99 |
| | 4.03 千 | 2.81 百万 | 1.84 |
| | 2.37 千 | 2.80 百万 | 1.83 |
企業概要
Psagot 0B Corporate Bonds Without Stocks is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return as the rate of change of the Non-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds that are not included in the Tel Bond 60 Index.
住所
Registered Office:14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
- Webサイト
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