Psagot 0B Corporate Bonds Wi

COMWSTO:IT
158.74
ILs
0.14
0.09%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
155.79 - 161.01
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
-0.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
158.60
52週レンジ
155.79 - 161.01
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
158.74
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
136.429
設定日
11/16/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.32%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 4.55 百万 3.29
110.00 千 3.88 百万 2.81
92.00 千 3.25 百万 2.34
2.00 千 3.17 百万 2.29
2.92 千 3.16 百万 2.28
2.37 千 2.77 百万 2.00
1.67 千 2.74 百万 1.98
2.25 千 2.71 百万 1.96
2.54 千 2.61 百万 1.89
4.03 千 2.25 百万 1.62
企業概要
Psagot 0B Corporate Bonds Without Stocks is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return as the rate of change of the Non-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds that are not included in the Tel Bond 60 Index.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
-
Webサイト
-