Psagot 0B Corporate Bonds Wi
COMWSTO:IT
156.00
ILs
0.02
0.01%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
155.79 - 161.01
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-2.39%
前日終値
155.98
52週レンジ
155.79 - 161.01
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
156
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
131.285
設定日
11/16/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.32%
経費率
1.46%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH213519:COR | 1.97 千 | 3.18 百万 | 2.43 |
| LW880055:COR | 2.85 千 | 3.03 百万 | 2.32 |
| EG174565:COR | 1.65 千 | 3.01 百万 | 2.31 |
| EH285969:COR | 1.75 千 | 2.88 百万 | 2.21 |
| EI571406:COR | 2.35 千 | 2.72 百万 | 2.08 |
| EI841452:COR | 2.22 千 | 2.71 百万 | 2.07 |
| AQ546756:COR | 2.52 千 | 2.60 百万 | 1.99 |
| EJ588540:COR | 4.03 千 | 2.25 百万 | 1.72 |
| QJ227988:COR | 2.00 千 | 2.11 百万 | 1.61 |
| QZ043164:COR | 2.00 千 | 2.03 百万 | 1.55 |
企業概要
Psagot 0B Corporate Bonds Without Stocks is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return as the rate of change of the Non-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds that are not included in the Tel Bond 60 Index.
住所
Registered Office:14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
- Webサイト
-