Psagot 0B Corporate Bonds Wi

COMWSTO:IT
151.62
ILs
0.11
0.07%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
146.01 - 154.43
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
1.86%
前日終値
151.51
52週レンジ
146.01 - 154.43
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
1.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
151.62
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
180.300
設定日
11/16/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.32%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 8.33 百万 4.71
1.70 百万 5.65 百万 3.19
2.99 千 4.65 百万 2.63
2.80 千 4.33 百万 2.45
117.00 千 3.90 百万 2.20
2.86 千 3.44 百万 1.94
4.03 千 3.40 百万 1.92
2.26 千 3.22 百万 1.82
92.00 千 3.06 百万 1.73
2.82 千 3.02 百万 1.71
企業概要
Psagot 0B Corporate Bonds Without Stocks is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return as the rate of change of the Non-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds that are not included in the Tel Bond 60 Index.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
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Webサイト
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