Psagot 0B Corporate Bonds Wi
COMWSTO:IT
155.93
ILs
0.04
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
151.49 - 156.63
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
2.50%
前日終値
155.97
52週レンジ
151.49 - 156.63
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
2.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
155.93
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
150.400
設定日
11/16/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.32%
経費率
1.46%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TCBND78:IT Tachlit Tel-Bond Yields 00A | 110.00 千 | 3.78 百万 | 2.49 |
| EH212627:COR | 2.19 千 | 3.45 百万 | 2.27 |
| EH213519:COR | 2.25 千 | 3.43 百万 | 2.26 |
| PBND163:IT Psagot Sal Tel Bond Yields | 92.00 千 | 3.16 百万 | 2.08 |
| KSM139:IT KSM Tel Bond-Yields 00A | 92.00 千 | 3.16 百万 | 2.08 |
| EI841452:COR | 2.62 千 | 3.10 百万 | 2.04 |
| HRBND69:IT Harel Sal Tel Bond-Yields | 900.00 千 | 3.08 百万 | 2.03 |
| EJ588540:COR | 4.03 千 | 2.84 百万 | 1.88 |
| EG174565:COR | 1.67 千 | 2.83 百万 | 1.87 |
| EI571406:COR | 2.37 千 | 2.80 百万 | 1.85 |
企業概要
Psagot 0B Corporate Bonds Without Stocks is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return as the rate of change of the Non-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds that are not included in the Tel Bond 60 Index.
住所
Registered Office:14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
- Webサイト
-