Psagot 0B Corporate Bonds Wi
COMWSTO:IT
158.74
ILs
0.14
0.09%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
155.79 - 161.01
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
-0.68%
前日終値
158.60
52週レンジ
155.79 - 161.01
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
158.74
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
136.429
設定日
11/16/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.32%
経費率
1.46%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EG174565:COR | 2.50 千 | 4.55 百万 | 3.29 |
| TCBND78:IT Tachlit Tel-Bond Yields 00A | 110.00 千 | 3.88 百万 | 2.81 |
| KSM139:IT KSM Tel Bond-Yields 00A | 92.00 千 | 3.25 百万 | 2.34 |
| EH213519:COR | 2.00 千 | 3.17 百万 | 2.29 |
| LW880055:COR | 2.92 千 | 3.16 百万 | 2.28 |
| EI571406:COR | 2.37 千 | 2.77 百万 | 2.00 |
| EH285969:COR | 1.67 千 | 2.74 百万 | 1.98 |
| EI841452:COR | 2.25 千 | 2.71 百万 | 1.96 |
| AQ546756:COR | 2.54 千 | 2.61 百万 | 1.89 |
| EJ588540:COR | 4.03 千 | 2.25 百万 | 1.62 |
企業概要
Psagot 0B Corporate Bonds Without Stocks is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return as the rate of change of the Non-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds that are not included in the Tel Bond 60 Index.
住所
Registered Office:14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
- Webサイト
-