Psagot 0B Corporate Bonds Wi
COMWSTO:IT
170.70
ILs
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.36 - 170.70
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
1.34%
前日終値
170.70
52週レンジ
132.36 - 170.70
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
170.7
資産総額 (百万 ILS) ( 01/21/2021)
113.757
設定日
11/16/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.46%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZS048725:COR | 0.05 | 2.54 百万 | 2.33 |
| QZ513450:COR | 2.60 千 | 2.54 百万 | 2.32 |
| ZR080959:COR | 0.05 | 2.49 百万 | 2.28 |
| ZP796556:COR | 2.54 千 | 2.48 百万 | 2.27 |
| ZR134556:COR | 0.05 | 2.44 百万 | 2.24 |
| JK535234:COR | 2.60 千 | 2.24 百万 | 2.05 |
| ZP888661:COR | 2.44 千 | 2.19 百万 | 2.01 |
| AF122228:COR | 1.99 千 | 2.14 百万 | 1.96 |
| EH213519:COR | 1.32 千 | 1.99 百万 | 1.82 |
| AP999145:COR | 1.73 千 | 1.81 百万 | 1.65 |
企業概要
Psagot 0B Corporate Bonds Without Stocks is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return as the rate of change of the Non-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds that are not included in the Tel Bond 60 Index.
住所
Registered Office:14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
- Webサイト
-