Psagot 0B Corporate Bonds Wi

COMWSTO:IT
152.73
ILs
0.12
0.08%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
146.01 - 154.43
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
152.85
52週レンジ
146.01 - 154.43
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
152.73
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
171.600
設定日
11/16/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.32%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.00 千 5.47 百万 3.04
3.00 千 4.62 百万 2.57
2.77 千 4.24 百万 2.36
117.00 千 3.88 百万 2.16
4.83 千 3.39 百万 1.89
2.26 千 3.24 百万 1.80
2.64 千 3.11 百万 1.73
92.00 千 3.05 百万 1.70
900.00 千 2.98 百万 1.66
2.39 千 2.81 百万 1.56
企業概要
Psagot 0B Corporate Bonds Without Stocks is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return as the rate of change of the Non-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds that are not included in the Tel Bond 60 Index.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
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Webサイト
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