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Compass Renta Fija III Fondo

COMUSAA:AR
23,070.07
ARS
43.82
0.19%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,272.58 - 23,070.07
1年トータルリターン
59.43%
年初来リターン
1.29%
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前日終値
23,026.25
52週レンジ
12,272.58 - 23,070.07
1年トータルリターン
60.85%
年初来リターン
1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
23,070.07
資産総額 (十億 ARS) ( 01/08/2021)
9.290
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Juan Miguel Salerno / Felix Ehrman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.93 千 1.11 十億 12.77
972.43 千 946.41 百万 10.85
738.40 千 709.39 百万 8.13
4.56 千 359.74 百万 4.12
5.99 千 344.51 百万 3.95
5.05 千 256.78 百万 2.94
3.43 千 251.13 百万 2.88
3.15 千 244.52 百万 2.80
3.11 千 243.45 百万 2.79
2.92 千 213.74 百万 2.45
企業概要
Compass Renta Fija III Fondo Comun de Inversion is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its assets in government and corporate fixed-income instruments. The average duration of the portfolio is between 1.5 and 2 years.
住所
Investis Asset Management SA
Av Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000