Consultatio Multiestrategia

COMUESB:AR

1,515.36

ARS

7.25

0.48%

更新日時 2019/01/18

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

1,053.65 - 1,515.36

1年トータルリターン

37.66%

年初来リターン

6.22%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

1,508.11

52週レンジ

1,053.65 - 1,515.36

1年トータルリターン

37.77%

年初来リターン

6.22%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Aggregate Bond Intermediate

運用アセットクラス

債券

重視地域

-

基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)

1,515.361

資産総額 (百万 ARS) ( 01/18/2019)

889.105

設定日

-

直近配当額 ( -)

-

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

-

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

-

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
QJ332626:COR	80.95 千	80.95 百万	9.14
AM580380:COR	5.45 千	73.51 百万	8.30
AR478945:COR	57.09 千	71.87 百万	8.11
QJ974735:COR	56.04 千	56.04 百万	6.33
AU570220:COR	47.84 千	54.21 百万	6.12
AP836552:COR	46.98 千	45.58 百万	5.15
912796QX:GOV	1.10 千	41.34 百万	4.67
EJ657337:COR	38.23 千	38.23 百万	4.32
AP697028:COR	32.21 千	32.21 百万	3.64
EK503210:COR	31.19 千	31.19 百万	3.52